صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۷۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۰۵۴ | ۹۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۶ | ۲.۶۱ % | ۴,۶۹۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۸۳ | ۹۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۷ | ۳.۸۸ % | ۶۷۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۹۰ | ۹۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۰ | ۲.۹۱ % | ۱,۵۲۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۵۱ | ۹۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۸ | ۳.۳۱ % | ۴۶۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۷۰ | ۹۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۹ | ۲.۸۶ % | ۴۶۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۷۱ | ۹۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۹ | ۲.۸۷ % | ۴۶۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۰۲ | ۹۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۹ | ۱.۷۸ % | ۴۶۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۰۵۳ | ۹۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۹ | ۲.۹۴ % | ۴۶۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۹۵۱ | ۹۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۳ | ۳.۴۶ % | ۲,۵۸۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۶۰ | ۹۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۸ | ۴.۱۹ % | ۴۶۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |