صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۴۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۹۱۹ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۲ | ۲.۰۲ % | ۳۹۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۸۰۹ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۲ | ۲.۰۲ % | ۳۹۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۸۸۴ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲ | ۰.۳۳ % | ۳۹۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۷۰ | ۹۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۰ | ۱.۲۲ % | ۴۰۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۰۶۶ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷ | ۰.۵۲ % | ۴۰۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۹۵۱ | ۹۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۵ | ۰.۸۱ % | ۴۰۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۳۱ | ۹۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳ | ۱.۴۸ % | ۴۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۷۲۰ | ۹۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳ | ۱.۴۸ % | ۴۰۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۰۸ | ۹۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۳ | ۱.۴۸ % | ۴۰۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۵۵ | ۹۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲ | ۰.۳۱ % | ۳,۶۳۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |