ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۶۳۱,۴۸۹	۰.۱۷ %	۲۸۵,۹۷۹,۰۷۹	۷۵.۸۶ %	۰	۰ %	۷۵,۴۳۸,۱۹۱	۲۰.۰۱ %	۳۸۶,۰۳۹	۰.۱ %	۱۴,۵۴۶,۴۳۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۶۲۷,۳۶۶	۰.۱۷ %	۲۸۲,۱۷۷,۴۶۵	۷۶.۲ %	۰	۰ %	۷۲,۸۵۲,۱۸۰	۱۹.۶۷ %	۳۴۵,۳۴۶	۰.۰۹ %	۱۴,۳۰۶,۱۱۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۶۲۷,۳۶۶	۰.۱۷ %	۲۸۲,۴۴۰,۶۸۰	۷۶.۲۳ %	۰	۰ %	۷۲,۸۵۲,۱۸۰	۱۹.۶۶ %	۳۰۴,۷۰۷	۰.۰۸ %	۱۴,۳۰۵,۸۳۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۶۲۷,۳۶۶	۰.۱۷ %	۲۸۲,۲۶۵,۰۳۸	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۶۸,۹۳۹,۷۹۵	۱۸.۸۲ %	۲۶۴,۱۲۲	۰.۰۷ %	۱۴,۲۶۰,۶۰۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۶۲۲,۰۰۴	۰.۱۷ %	۲۸۲,۲۲۶,۴۱۴	۷۶.۹۴ %	۰	۰ %	۶۸,۹۲۳,۰۹۰	۱۸.۷۹ %	۱,۳۷۷,۲۳۱	۰.۳۸ %	۱۳,۶۴۷,۰۴۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۶۱۹,۶۳۷	۰.۱۷ %	۲۸۲,۶۸۴,۰۴۶	۷۶.۹۶ %	۰	۰ %	۶۹,۶۴۸,۱۶۰	۱۸.۹۶ %	۷۵۳,۴۶۰	۰.۲۱ %	۱۳,۶۰۰,۰۶۶	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۶۰۹,۲۶۱	۰.۱۷ %	۲۸۹,۶۹۷,۳۸۷	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۶۲,۲۸۵,۲۸۰	۱۷ %	۲۱۷,۳۹۷	۰.۰۶ %	۱۳,۵۸۵,۰۹۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۶۰۸,۲۹۴	۰.۱۷ %	۲۸۷,۹۰۰,۰۲۲	۷۸.۲۷ %	۰	۰ %	۶۵,۶۱۶,۷۷۱	۱۷.۸۴ %	۱۸۶,۲۷۷	۰.۰۵ %	۱۳,۵۱۸,۴۷۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۶۰۷,۹۷۷	۰.۱۷ %	۲۸۷,۷۶۳,۲۹۱	۷۹.۰۷ %	۰	۰ %	۶۱,۹۰۶,۵۸۱	۱۷.۰۱ %	۱۵۵,۱۹۷	۰.۰۴ %	۱۳,۵۱۲,۱۶۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۶۰۷,۹۷۷	۰.۱۷ %	۲۸۸,۰۲۲,۵۹۴	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۶۱,۹۰۶,۵۸۱	۱۷ %	۱۲۴,۱۵۶	۰.۰۳ %	۱۳,۵۱۲,۱۷۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...375 »