صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۹۱۸ | ۰.۱۸ % | ۲۹۱,۸۷۵,۴۸۶ | ۸۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۴۱,۶۸۳ | ۱۱.۴۷ % | ۷۷,۱۷۵ | ۰.۰۲ % | ۱۰,۹۳۶,۷۶۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۶۸۶ | ۰.۱۸ % | ۲۸۱,۲۷۵,۵۷۰ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۵۵,۲۵۹ | ۱۳.۰۱ % | ۳۳۱,۹۲۷ | ۰.۱ % | ۱۰,۹۰۷,۸۶۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۰۵۱ | ۰.۱۸ % | ۲۹۴,۱۹۷,۷۴۹ | ۸۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۳,۰۴۴ | ۹.۵ % | ۳۲۰,۳۹۱ | ۰.۰۹ % | ۱۰,۶۴۵,۲۰۶ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۰۳ | ۰.۱۹ % | ۲۹۰,۹۵۷,۵۵۶ | ۸۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۵۹,۶۹۳ | ۹.۶۱ % | ۳۰۸,۸۶۶ | ۰.۰۹ % | ۱۰,۴۸۱,۱۹۷ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۰۳ | ۰.۱۹ % | ۲۹۰,۸۶۷,۷۵۲ | ۸۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۵۹,۶۹۳ | ۹.۶۲ % | ۲۹۷,۳۵۵ | ۰.۰۹ % | ۱۰,۴۸۱,۲۶۷ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۳۰۳ | ۰.۱۹ % | ۲۹۰,۶۷۷,۶۰۵ | ۸۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۰۷,۹۱۰ | ۷.۷۹ % | ۲۸۵,۸۵۵ | ۰.۰۹ % | ۱۰,۴۸۹,۰۴۳ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۵۲۹ | ۰.۱۹ % | ۲۸۹,۴۷۸,۰۹۱ | ۸۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۰,۶۰۱ | ۸ % | ۲۷۳,۸۲۲ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۳۴۵,۴۳۰ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۱۳۹ | ۰.۱۹ % | ۲۸۸,۶۳۱,۰۰۹ | ۸۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۴۱,۵۵۹ | ۷.۹۱ % | ۲۷۸,۸۸۵ | ۰.۰۹ % | ۱۰,۲۸۶,۲۴۱ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۶۳۵ | ۰.۱۹ % | ۲۸۷,۸۰۷,۴۰۴ | ۸۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۱۷,۰۶۴ | ۷.۹۱ % | ۸۶۴,۱۰۸ | ۰.۲۷ % | ۱۰,۲۴۹,۷۳۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۹۳۱ | ۰.۱۹ % | ۲۸۶,۹۹۳,۰۷۰ | ۸۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۴۸,۳۵۹ | ۸.۴۷ % | ۸۵۲,۶۴۳ | ۰.۲۶ % | ۱۰,۲۵۸,۱۱۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |