صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۵۰۷ | ۰.۲ % | ۲۸۷,۱۳۴,۶۲۴ | ۸۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۹,۴۹۱ | ۷.۴۲ % | ۲۱۲,۶۱۲ | ۰.۰۷ % | ۹,۹۶۷,۶۹۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۵۰۷ | ۰.۲ % | ۲۸۷,۰۴۸,۱۴۵ | ۸۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۹,۴۹۱ | ۷.۴۲ % | ۲۰۱,۱۸۷ | ۰.۰۶ % | ۹,۹۶۷,۷۳۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۴۵۲ | ۰.۲ % | ۲۸۶,۸۶۹,۱۶۶ | ۸۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۲,۴۹۵ | ۷.۴۱ % | ۱۸۹,۷۷۵ | ۰.۰۶ % | ۹,۹۴۷,۷۸۹ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۶۲۸ | ۰.۱۹ % | ۲۸۶,۶۷۴,۸۳۲ | ۸۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۳۲,۴۳۶ | ۱۰.۷ % | ۱۷۸,۳۷۵ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۰۱۸,۲۲۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۲۲۷ | ۰.۲ % | ۲۷۶,۵۵۴,۷۱۰ | ۸۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۹۶,۰۱۰ | ۱۰.۲۷ % | ۱۶۶,۹۸۷ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۰۷۹,۹۴۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۲۲۶ | ۰.۲ % | ۲۷۶,۷۲۹,۰۸۴ | ۸۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۹۶,۰۱۰ | ۱۰.۲۶ % | ۱۵۵,۶۱۱ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۰۸۱,۱۱۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۲۲۴ | ۰.۲ % | ۲۷۶,۵۵۴,۶۸۰ | ۸۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۶۸,۵۰۸ | ۹.۹۲ % | ۱۴۴,۲۴۷ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۰۷۸,۸۵۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۳۵۹ | ۰.۲ % | ۲۷۶,۰۳۵,۵۵۱ | ۸۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۰۶,۹۵۲ | ۹.۸۱ % | ۱۳۲,۸۹۵ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۰۸۴,۱۷۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۵۲۷ | ۰.۲ % | ۲۷۴,۹۴۸,۳۳۹ | ۸۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۲۴,۳۷۰ | ۱۰.۳۶ % | ۱۲۱,۵۵۶ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۱۰۷,۵۹۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۶۵۶,۵۹۲ | ۰.۲۱ % | ۲۷۴,۶۳۱,۷۸۴ | ۸۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۴۵,۴۰۴ | ۱۰.۷۶ % | ۱۵۴,۲۷۵ | ۰.۰۵ % | ۱۰,۱۷۹,۸۴۰ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |