صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۳,۵۲۳ | ۱۱.۹۷ % | ۱۵۶,۸۴۷,۵۳۲ | ۷۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۵,۲۷۵ | ۵.۹۳ % | ۲۲۰,۰۷۴ | ۰.۱۱ % | ۹,۷۴۶,۶۳۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۵,۳۲۶ | ۱۲.۰۵ % | ۱۵۶,۴۶۳,۸۰۱ | ۷۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۰,۴۸۵ | ۵.۷۳ % | ۳۳۹,۰۵۳ | ۰.۱۷ % | ۹,۷۷۹,۶۹۰ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۵,۱۸۲ | ۱۲.۰۵ % | ۱۵۶,۴۱۱,۸۵۹ | ۷۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۱۰,۴۸۵ | ۵.۷۳ % | ۳۳۶,۵۳۵ | ۰.۱۷ % | ۹,۷۷۱,۳۳۲ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۱۴,۳۱۶ | ۱۲.۲۱ % | ۱۵۷,۰۹۹,۳۴۸ | ۷۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۹,۸۱۴ | ۴.۲۱ % | ۳۳۴,۰۲۱ | ۰.۱۷ % | ۹,۷۳۰,۰۷۵ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۵۷,۴۱۰ | ۱۲.۰۸ % | ۱۵۶,۶۴۷,۸۳۵ | ۷۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۶,۴۱۲ | ۳.۸۷ % | ۲,۴۴۷,۴۳۷ | ۱.۲۲ % | ۹,۶۷۱,۹۶۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۵,۷۵۷ | ۱۱.۹ % | ۱۵۸,۵۶۵,۰۱۳ | ۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۶,۰۲۷ | ۴.۲۷ % | ۳۲۹,۰۰۱ | ۰.۱۶ % | ۹,۳۷۴,۶۴۶ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۴,۱۴۴ | ۱۱.۸ % | ۱۵۸,۴۴۲,۲۵۷ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۸,۰۷۲ | ۳.۲۶ % | ۲,۸۳۱,۲۷۳ | ۱.۴۱ % | ۹,۲۲۳,۴۱۶ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۱۹,۴۸۳ | ۱۱.۵۸ % | ۱۶۰,۹۸۰,۹۳۷ | ۷۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۲۷,۶۶۲ | ۴.۸۷ % | ۳۲۳,۹۹۵ | ۰.۱۶ % | ۹,۱۹۸,۱۵۲ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۰,۴۸۳ | ۱۱.۶۴ % | ۱۶۰,۸۳۳,۵۲۱ | ۷۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۰,۸۵۰ | ۴.۸۲ % | ۳۲۱,۴۹۶ | ۰.۱۶ % | ۹,۲۷۸,۵۷۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۰,۳۳۹ | ۱۱.۶۴ % | ۱۶۰,۷۷۸,۶۸۵ | ۷۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۰,۸۵۰ | ۴.۸۲ % | ۳۱۹,۰۰۱ | ۰.۱۶ % | ۹,۲۷۸,۷۰۱ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |