صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۲۴,۱۷۸,۸۶۲ ۱۱.۷۵ % ۱۵۹,۹۸۸,۷۱۴ ۷۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۳۶,۵۱۸ ۵.۴۶ % ۲۴۵,۹۸۸ ۰.۱۲ % ۱۰,۱۳۵,۵۶۶ ۴.۹۳ % ۰ ۰ %
۷۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۲۴,۱۷۷,۵۸۵ ۱۱.۷۵ % ۱۵۹,۹۳۵,۵۵۷ ۷۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۳۶,۵۱۸ ۵.۴۶ % ۲۴۳,۳۴۳ ۰.۱۲ % ۱۰,۱۳۶,۳۶۷ ۴.۹۳ % ۰ ۰ %
۷۱۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۲۴,۲۳۸,۴۷۵ ۱۱.۸۷ % ۱۵۸,۷۵۰,۲۷۲ ۷۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۲۹,۸۱۱ ۵.۳ % ۲۴۰,۷۰۲ ۰.۱۲ % ۱۰,۱۵۲,۶۲۰ ۴.۹۷ % ۰ ۰ %
۷۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۲۴,۱۳۵,۴۲۰ ۱۱.۷۴ % ۱۵۸,۳۳۱,۱۱۹ ۷۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۷۹۸,۱۳۵ ۶.۲۲ % ۳۶۸,۱۶۹ ۰.۱۸ % ۱۰,۰۳۴,۰۶۷ ۴.۸۸ % ۰ ۰ %
۷۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۲۳,۸۳۶,۶۷۸ ۱۱.۸۴ % ۱۵۸,۰۱۲,۱۰۷ ۷۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۹,۳۳۱,۸۴۹ ۴.۶۳ % ۲۹۷,۳۴۴ ۰.۱۵ % ۹,۸۷۷,۱۶۲ ۴.۹۱ % ۰ ۰ %
۷۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۲۳,۸۳۶,۴۸۵ ۱۱.۸۴ % ۱۵۷,۹۵۹,۸۸۶ ۷۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۹,۳۳۱,۸۴۹ ۴.۶۴ % ۲۹۴,۷۱۳ ۰.۱۵ % ۹,۸۷۱,۹۶۳ ۴.۹ % ۰ ۰ %
۷۱۷ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۲۳,۸۳۳,۲۲۸ ۱۲ % ۱۵۷,۹۲۳,۹۷۲ ۷۹.۵ % ۰ ۰ % ۶,۷۳۸,۸۵۱ ۳.۳۹ % ۲۹۲,۱۰۳ ۰.۱۵ % ۹,۸۵۹,۳۵۶ ۴.۹۶ % ۰ ۰ %
۷۱۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۲۳,۸۲۲,۶۱۴ ۱۱.۹۵ % ۱۵۷,۶۴۶,۳۰۶ ۷۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۷,۵۵۰,۹۳۵ ۳.۷۹ % ۴۸۷,۷۹۵ ۰.۲۴ % ۹,۸۵۱,۱۶۹ ۴.۹۴ % ۰ ۰ %
۷۱۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۲۴,۱۸۹,۶۷۲ ۱۲.۰۴ % ۱۵۷,۳۰۱,۴۳۹ ۷۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۹,۰۲۱,۲۸۷ ۴.۴۹ % ۴۴۸,۲۶۱ ۰.۲۲ % ۹,۹۲۲,۱۸۵ ۴.۹۴ % ۰ ۰ %
۷۲۰ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۲۴,۴۴۷,۱۰۴ ۱۲.۱۲ % ۱۵۷,۱۶۸,۹۱۳ ۷۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۹,۹۵۵,۳۷۲ ۴.۹۳ % ۲۲۲,۵۹۸ ۰.۱۱ % ۹,۹۳۶,۲۶۱ ۴.۹۳ % ۰ ۰ %