صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۹۴,۳۰۱ | ۹.۶ % | ۱۷۱,۴۱۳,۷۸۲ | ۸۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۱,۰۵۵ | ۳.۷۹ % | ۶۸۸,۱۹۰ | ۰.۳۳ % | ۹,۱۸۴,۲۱۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۶,۹۱۴ | ۹.۵۹ % | ۱۷۰,۲۴۱,۳۹۵ | ۸۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۵,۵۱۹ | ۳.۹۹ % | ۶۸۵,۴۲۴ | ۰.۳۳ % | ۹,۱۱۷,۴۰۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۶,۶۹۲ | ۹.۶ % | ۱۷۰,۱۷۷,۵۸۴ | ۸۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۵,۵۱۹ | ۳.۹۹ % | ۶۸۲,۶۶۲ | ۰.۳۳ % | ۹,۱۱۷,۳۴۷ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۰۱,۴۳۶ | ۹.۵۸ % | ۱۶۹,۵۳۸,۰۸۰ | ۸۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۱,۷۳۶ | ۴.۱۲ % | ۶۷۹,۹۰۳ | ۰.۳۳ % | ۹,۰۸۶,۶۲۷ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۰۱,۲۱۴ | ۹.۵۸ % | ۱۶۹,۴۷۴,۳۷۶ | ۸۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۱,۷۳۶ | ۴.۱۲ % | ۶۷۷,۱۴۸ | ۰.۳۳ % | ۹,۰۸۶,۵۸۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۳,۰۷۰ | ۹.۷۴ % | ۱۶۸,۹۶۰,۸۹۷ | ۸۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۰,۷۲۲ | ۳.۱۲ % | ۶۷۸,۷۴۵ | ۰.۳۳ % | ۹,۲۱۲,۶۰۸ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۲,۸۴۸ | ۹.۷۵ % | ۱۶۸,۸۹۷,۳۱۶ | ۸۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۰,۷۲۲ | ۳.۱۲ % | ۶۷۵,۹۹۶ | ۰.۳۳ % | ۹,۲۱۲,۵۰۷ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۲,۶۲۶ | ۹.۷۵ % | ۱۶۸,۸۳۳,۷۹۵ | ۸۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۰,۴۸۹ | ۳.۱۲ % | ۶۷۳,۲۵۱ | ۰.۳۳ % | ۹,۲۳۵,۱۵۸ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۱۸,۷۳۲ | ۹.۷۵ % | ۱۶۸,۷۵۵,۹۲۱ | ۸۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۷,۷۲۹ | ۲.۳۸ % | ۳,۳۲۵,۶۶۲ | ۱.۶۱ % | ۹,۲۸۱,۱۴۴ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۲,۵۷۱ | ۹.۷۳ % | ۱۷۱,۳۲۰,۱۴۳ | ۸۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۱,۸۲۳ | ۲.۸۱ % | ۶۶۳,۴۲۲ | ۰.۳۲ % | ۹,۳۳۲,۸۲۶ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |