صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۶,۸۱۰ | ۹.۶۶ % | ۱۷۱,۰۲۱,۴۸۳ | ۸۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۳,۴۵۱ | ۳.۹۵ % | ۶۶۰,۶۸۷ | ۰.۳۲ % | ۹,۳۶۵,۶۲۴ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۱,۲۴۷ | ۹.۸۱ % | ۱۷۰,۶۹۹,۹۴۷ | ۸۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۷,۳۱۹ | ۳.۰۲ % | ۶۵۷,۹۵۶ | ۰.۳۲ % | ۹,۴۲۸,۰۷۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۱,۰۲۵ | ۹.۸۲ % | ۱۷۰,۶۳۶,۷۳۲ | ۸۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۷,۱۴۲ | ۳.۰۲ % | ۶۵۵,۲۲۷ | ۰.۳۲ % | ۹,۴۲۸,۰۴۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۰,۸۰۲ | ۹.۷۹ % | ۱۷۱,۱۳۵,۳۹۱ | ۸۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۷,۱۴۲ | ۳.۰۲ % | ۶۵۲,۵۰۳ | ۰.۳۱ % | ۹,۴۲۷,۸۹۰ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۰,۸۴۳ | ۹.۸۲ % | ۱۷۱,۴۱۳,۰۱۹ | ۸۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰,۹۵۶ | ۲.۵۹ % | ۶۴۹,۷۸۱ | ۰.۳۱ % | ۹,۴۲۸,۱۷۰ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۹,۶۵۶ | ۹.۸۶ % | ۱۷۰,۴۰۰,۷۰۹ | ۸۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۶,۳۳۱ | ۲.۸۱ % | ۷۰۷,۶۴۷ | ۰.۳۴ % | ۹,۴۳۵,۱۸۲ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۳,۹۱۶ | ۹.۸۷ % | ۱۷۰,۳۱۰,۸۰۲ | ۸۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۶,۱۷۱ | ۳.۰۳ % | ۶۴۴,۳۴۹ | ۰.۳۱ % | ۹,۳۹۹,۴۶۳ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۷۴,۱۶۵ | ۹.۹ % | ۱۷۰,۷۳۷,۳۲۰ | ۸۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۴,۳۸۳ | ۲.۷۱ % | ۶۴۸,۳۶۲ | ۰.۳۱ % | ۹,۳۶۲,۶۰۸ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۳,۳۱۱ | ۹.۸۸ % | ۱۷۰,۰۸۲,۱۰۵ | ۸۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۰۲,۲۶۴ | ۳.۱۸ % | ۹۳۳,۹۰۹ | ۰.۴۵ % | ۹,۳۷۴,۹۷۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۴,۳۶۷ | ۹.۹۸ % | ۱۶۹,۸۹۵,۳۴۹ | ۸۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۳۷,۶۴۸ | ۲.۸۷ % | ۹۲۴,۶۶۶ | ۰.۴۵ % | ۹,۴۳۰,۶۲۹ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |