ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵,۱۲۸	۸.۴۲ %	۱۴۹,۰۲۶,۰۸۴	۸۱.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۳۹۵,۸۶۰	۵.۱۴ %	۷۸,۳۳۵	۰.۰۴ %	۹,۰۴۷,۳۴۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵,۰۹۶	۸.۴۲ %	۱۴۹,۱۱۶,۱۸۹	۸۱.۴۷ %	۰	۰ %	۹,۳۹۵,۸۶۰	۵.۱۳ %	۷۵,۹۷۱	۰.۰۴ %	۹,۰۴۷,۴۰۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵,۰۶۵	۸.۴۳ %	۱۴۹,۰۶۶,۸۲۵	۸۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹,۱۶۸,۶۷۹	۵.۰۱ %	۱۵۲,۶۶۶	۰.۰۸ %	۹,۰۴۱,۰۸۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۱۵,۴۴۹,۵۳۰	۸.۴۷ %	۱۴۹,۹۶۱,۶۱۸	۸۲.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۸۲۷,۸۱۱	۴.۲۹ %	۱۴۳,۱۰۵	۰.۰۸ %	۸,۹۸۲,۶۲۲	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۱۵,۴۵۳,۵۵۳	۸.۲۹ %	۱۴۹,۷۱۹,۴۵۷	۸۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۰,۵۰۷	۶.۴۶ %	۱۴۰,۷۱۹	۰.۰۸ %	۹,۰۱۸,۷۳۴	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۱۵,۶۸۱,۶۲۴	۸.۵۲ %	۱۴۹,۶۷۵,۱۷۵	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۹,۴۰۰,۴۴۵	۵.۱۱ %	۱۵۴,۲۱۴	۰.۰۸ %	۹,۰۷۷,۴۹۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۱۵,۶۸۱,۵۸۲	۸.۵۳ %	۱۴۹,۶۲۵,۶۶۲	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۹,۴۰۰,۴۴۵	۵.۱۱ %	۱۴۷,۷۲۶	۰.۰۸ %	۹,۰۸۱,۳۵۸	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۱۵,۶۸۱,۵۵۱	۸.۵۳ %	۱۴۹,۵۷۶,۱۹۴	۸۱.۳۴ %	۰	۰ %	۹,۴۰۰,۴۴۵	۵.۱۱ %	۱۴۵,۵۹۸	۰.۰۸ %	۹,۰۸۱,۱۶۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۱۵,۶۸۱,۵۲۰	۸.۵۳ %	۱۴۹,۵۲۶,۷۷۱	۸۱.۳۴ %	۰	۰ %	۹,۳۳۸,۸۴۱	۵.۰۸ %	۲۰۴,۷۴۲	۰.۱۱ %	۹,۰۸۱,۱۶۹	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۱۵,۶۸۱,۴۸۹	۸.۵۳ %	۱۴۹,۴۷۷,۳۹۴	۸۱.۳۳ %	۰	۰ %	۹,۳۳۸,۸۴۱	۵.۰۸ %	۲۰۲,۲۸۴	۰.۱۱ %	۹,۰۹۹,۸۵۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...375 »