صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۵۱ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۰ ۰ % ۱۵,۶۰۸,۶۵۷ ۸.۴۲ % ۱۵۴,۳۹۶,۹۰۵ ۸۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۷,۰۹۴,۱۷۶ ۳.۸۳ % ۲۴۳,۱۶۲ ۰.۱۳ % ۸,۱۱۱,۴۹۵ ۴.۳۷ % ۰ ۰ %
۹۵۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۱۵,۶۴۵,۱۸۲ ۸.۲۸ % ۱۵۴,۳۰۸,۴۶۶ ۸۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۷۶۷,۳۵۴ ۵.۷ % ۲۴۰,۶۸۲ ۰.۱۳ % ۸,۰۹۶,۴۷۸ ۴.۲۸ % ۰ ۰ %
۹۵۳ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۱۵,۶۲۵,۲۹۵ ۸.۳۳ % ۱۵۴,۰۳۴,۰۱۰ ۸۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۹,۶۶۰,۸۴۰ ۵.۱۵ % ۲۳۸,۲۰۶ ۰.۱۳ % ۸,۰۸۱,۵۰۸ ۴.۳۱ % ۰ ۰ %
۹۵۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ ۰ ۰ % ۱۵,۶۲۵,۲۹۵ ۸.۳۳ % ۱۵۳,۹۸۲,۰۷۷ ۸۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۹,۶۶۰,۸۴۰ ۵.۱۵ % ۲۳۵,۷۳۲ ۰.۱۳ % ۸,۰۸۱,۵۲۰ ۴.۳۱ % ۰ ۰ %
۹۵۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۰ ۰ % ۱۵,۶۲۵,۲۹۵ ۸.۳۳ % ۱۵۳,۹۳۰,۱۹۲ ۸۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۹,۶۳۹,۸۴۱ ۵.۱۴ % ۲۵۴,۲۶۱ ۰.۱۴ % ۸,۰۸۷,۳۶۱ ۴.۳۱ % ۰ ۰ %
۹۵۶ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ۰ ۰ % ۱۵,۶۵۸,۰۰۹ ۸.۳ % ۱۵۳,۷۷۲,۱۱۶ ۸۱.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۶۳,۷۵۶ ۵.۷۶ % ۲۶۷,۹۸۸ ۰.۱۴ % ۸,۰۸۲,۱۸۶ ۴.۲۸ % ۰ ۰ %
۹۵۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ ۰ ۰ % ۱۵,۵۴۸,۷۵۷ ۸.۲۴ % ۱۵۳,۶۰۹,۴۷۹ ۸۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۴۱,۵۸۱ ۵.۹۶ % ۲۶۵,۵۱۴ ۰.۱۴ % ۸,۰۷۰,۶۰۸ ۴.۲۸ % ۰ ۰ %
۹۵۸ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۰ ۰ % ۱۵,۵۰۲,۹۸۵ ۸.۲۱ % ۱۵۳,۳۵۴,۶۸۳ ۸۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۵۴,۱۱۲ ۵.۹۶ % ۶۰۳,۴۹۴ ۰.۳۲ % ۸,۰۷۴,۸۶۲ ۴.۲۸ % ۰ ۰ %
۹۵۹ ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ ۰ ۰ % ۱۵,۶۶۳,۶۹۵ ۸.۴۵ % ۱۵۳,۵۲۱,۷۶۲ ۸۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۷,۸۲۶,۲۵۲ ۴.۲۲ % ۲۶۰,۵۷۳ ۰.۱۴ % ۸,۱۰۵,۴۸۵ ۴.۳۷ % ۰ ۰ %
۹۶۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۱۵,۶۶۳,۶۶۴ ۸.۴۵ % ۱۵۳,۴۶۹,۹۱۸ ۸۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۷,۸۲۶,۲۵۲ ۴.۲۲ % ۲۵۸,۱۰۸ ۰.۱۴ % ۸,۱۰۵,۵۰۵ ۴.۳۷ % ۰ ۰ %