صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۸۵۲,۸۶۷ | ۰.۱۴ % | ۳۵۱,۴۹۴ | ۰.۰۶ % | ۲۷۴,۹۸۷,۵۴۷ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۹۷۰,۲۳۹ | ۴۹.۷۶ % | ۴,۵۹۷,۴۰۳ | ۰.۷۵ % | ۱۸,۴۱۲,۸۸۷ | ۲.۹۹ % | ۹,۷۰۸,۴۵۰ | ۱.۵۸ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۸۵۲,۵۵۵ | ۰.۱۴ % | ۳۵۶,۲۸۹ | ۰.۰۶ % | ۲۷۴,۹۹۵,۴۶۰ | ۴۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۵۰۴,۸۸۵ | ۴۹.۶ % | ۶,۱۳۷,۸۰۷ | ۱ % | ۱۸,۳۹۴,۴۷۳ | ۲.۹۹ % | ۹,۶۹۴,۴۱۸ | ۱.۵۷ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۳,۷۹۴,۶۳۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۶۴۲,۷۸۴ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۴۳۳,۳۷۰ | ۵۰.۰۵ % | ۷,۹۷۷,۴۵۹ | ۱.۲۹ % | ۱۶,۵۲۲,۲۹۸ | ۲.۶۶ % | ۹,۴۷۹,۳۰۹ | ۱.۵۳ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۳,۸۰۳,۸۴۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۵۹۹,۱۶۷ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۴۰۵,۷۱۵ | ۵۰.۵۵ % | ۵,۸۴۲,۹۷۶ | ۰.۹۴ % | ۱۶,۶۵۴,۵۹۲ | ۲.۶۸ % | ۹,۲۴۳,۳۴۰ | ۱.۴۹ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۳,۸۰۲,۵۲۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۴۸۸,۶۰۴ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۰۹۹,۹۶۱ | ۵۰.۵۳ % | ۵,۹۴۴,۹۳۲ | ۰.۹۶ % | ۱۶,۶۳۸,۵۷۰ | ۲.۶۸ % | ۹,۲۴۳,۳۴۰ | ۱.۴۹ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۳,۸۰۱,۲۱۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۲۹۶,۱۰۴ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۸۷۴,۸۳۰ | ۵۰.۲۲ % | ۵,۷۴۱,۴۵۱ | ۰.۹۳ % | ۱۶,۶۳۲,۳۳۱ | ۲.۷ % | ۹,۲۴۳,۳۴۰ | ۱.۵ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۳,۷۹۴,۶۸۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۲۵۴,۸۴۰ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۲۱۱,۹۳۵ | ۵۰.۷۶ % | ۵,۵۳۸,۹۴۵ | ۰.۸۹ % | ۱۶,۶۰۲,۵۵۷ | ۲.۶۷ % | ۹,۰۹۳,۵۳۷ | ۱.۴۶ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۳,۷۹۶,۴۵۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۱۱۶,۸۷۳ | ۴۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۴۱۹,۶۸۵ | ۴۹.۷۴ % | ۸,۳۱۷,۱۵۵ | ۱.۳۵ % | ۱۶,۷۵۸,۰۴۲ | ۲.۷۱ % | ۹,۱۵۴,۴۴۵ | ۱.۴۸ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۳,۸۰۰,۳۵۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۵۳۵,۵۲۰ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۴۱۷,۵۹۰ | ۴۹.۷۳ % | ۸,۱۱۴,۶۱۵ | ۱.۳۱ % | ۱۶,۹۲۶,۳۱۰ | ۲.۷۴ % | ۸,۹۸۲,۴۱۸ | ۱.۴۵ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۶,۶۸۴,۹۳۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۵۴۸,۶۱۹ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۷۳۷,۸۸۶ | ۵۰.۷۴ % | ۴,۹۴۲,۲۷۳ | ۰.۷۸ % | ۱۶,۷۸۳,۳۷۱ | ۲.۶۶ % | ۸,۹۰۰,۱۹۷ | ۱.۴۱ % |