صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱,۴۲۱,۳۳۸ | ۰.۲۲ % | ۳۸۶,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۲۷۷,۶۰۶,۴۴۷ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۱۶,۳۲۲ | ۵۰.۹۸ % | ۲,۶۵۹,۲۲۰ | ۰.۴۲ % | ۲۱,۰۰۲,۳۵۴ | ۳.۲۹ % | ۱۰,۰۰۹,۵۷۳ | ۱.۵۷ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱,۴۱۷,۵۲۴ | ۰.۲۲ % | ۳۸۲,۹۰۳ | ۰.۰۶ % | ۲۷۷,۱۰۴,۰۰۸ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۳۹۳,۸۶۰ | ۵۱.۰۱ % | ۲,۷۸۹,۹۵۵ | ۰.۴۴ % | ۲۱,۰۴۴,۳۳۹ | ۳.۳ % | ۹,۷۸۷,۰۳۱ | ۱.۵۳ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱,۴۱۷,۵۲۴ | ۰.۲۲ % | ۳۸۲,۹۰۳ | ۰.۰۶ % | ۲۷۶,۹۹۰,۷۲۶ | ۴۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۳۹۳,۸۶۰ | ۵۱.۰۴ % | ۲,۵۸۰,۳۸۴ | ۰.۴ % | ۲۱,۰۳۳,۵۶۹ | ۳.۳ % | ۹,۷۸۷,۰۳۱ | ۱.۵۴ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱,۴۱۷,۵۲۴ | ۰.۲۲ % | ۳۸۲,۹۰۳ | ۰.۰۶ % | ۲۷۶,۹۱۳,۶۸۱ | ۴۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۷۱۶,۸۹۲ | ۵۰.۵۳ % | ۲,۵۱۶,۵۸۴ | ۰.۴ % | ۲۱,۰۱۹,۲۳۵ | ۳.۳۳ % | ۹,۷۸۷,۰۳۱ | ۱.۵۵ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱,۴۳۵,۷۳۹ | ۰.۲۳ % | ۳۷۸,۵۸۷ | ۰.۰۶ % | ۲۷۶,۸۶۰,۵۱۱ | ۴۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۵۷,۸۳۴ | ۵۰.۴۹ % | ۲,۴۲۸,۲۵۵ | ۰.۳۹ % | ۲۱,۰۶۶,۹۲۴ | ۳.۳۴ % | ۹,۷۲۹,۰۸۱ | ۱.۵۴ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱,۴۵۳,۴۵۱ | ۰.۲۳ % | ۳۷۷,۸۶۸ | ۰.۰۶ % | ۲۷۶,۶۹۵,۳۴۵ | ۴۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۵۶۴,۴۴۶ | ۵۰.۱۳ % | ۲,۶۳۹,۰۵۳ | ۰.۴۲ % | ۲۱,۰۵۰,۹۳۷ | ۳.۳۷ % | ۹,۷۱۱,۶۳۶ | ۱.۵۵ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱,۰۴۳,۰۶۶ | ۰.۱۷ % | ۳۷۲,۳۵۳ | ۰.۰۶ % | ۲۷۷,۴۵۵,۷۰۳ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۷۶۷,۶۹۴ | ۴۹.۶۶ % | ۲,۶۸۳,۷۴۵ | ۰.۴۳ % | ۲۰,۵۵۹,۰۲۳ | ۳.۳۲ % | ۹,۹۱۰,۴۳۸ | ۱.۶ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱,۰۱۸,۴۵۱ | ۰.۱۶ % | ۳۷۱,۸۷۴ | ۰.۰۶ % | ۲۷۷,۲۷۹,۰۱۸ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۵۴۱,۶۴۴ | ۵۱.۰۷ % | ۲,۸۴۸,۳۲۲ | ۰.۴۵ % | ۲۰,۲۵۴,۳۶۵ | ۳.۱۸ % | ۱۰,۱۲۲,۱۳۴ | ۱.۵۹ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱,۰۰۰,۲۸۹ | ۰.۱۶ % | ۳۷۲,۵۹۳ | ۰.۰۶ % | ۲۷۷,۴۶۰,۱۱۱ | ۴۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۷۲۸,۷۷۱ | ۵۰.۸۱ % | ۲,۷۱۲,۲۸۹ | ۰.۴۳ % | ۲۰,۰۵۲,۱۲۰ | ۳.۱۷ % | ۹,۸۷۵,۵۴۷ | ۱.۵۶ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱,۰۰۰,۲۸۹ | ۰.۱۶ % | ۳۷۲,۵۹۳ | ۰.۰۶ % | ۲۷۷,۳۴۷,۴۹۷ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۶۷۳,۴۴۳ | ۵۰.۸۳ % | ۲,۴۹۸,۸۷۴ | ۰.۳۹ % | ۲۰,۰۴۸,۶۲۸ | ۳.۱۷ % | ۹,۸۷۵,۵۴۷ | ۱.۵۶ % |