صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۶,۲۴۷,۳۸۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۵۸۰,۳۶۸ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۵۹,۵۰۱ | ۳۹.۴۵ % | ۳,۷۵۹,۶۶۲ | ۰.۸۲ % | ۱۵,۴۹۹,۵۷۵ | ۳.۳۸ % | ۷,۴۰۹,۹۷۹ | ۱.۶۲ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۶,۲۴۸,۸۹۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۴۰۲,۶۶۸ | ۵۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۵۷۳,۳۱۴ | ۳۹.۵۸ % | ۳,۶۸۰,۱۹۹ | ۰.۸ % | ۱۵,۴۹۱,۶۸۷ | ۳.۳۸ % | ۷,۴۰۴,۵۹۳ | ۱.۶۱ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۶,۲۶۲,۸۰۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۷۵۶,۴۴۷ | ۵۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۰۶۶,۶۸۹ | ۳۹.۵۵ % | ۳,۵۵۴,۶۰۲ | ۰.۷۸ % | ۱۵,۶۷۲,۰۶۸ | ۳.۴۲ % | ۷,۵۳۰,۶۵۵ | ۱.۶۴ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۶,۲۶۶,۱۲۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۴۲,۱۹۳ | ۵۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۸۱۴,۴۷۵ | ۳۹.۸ % | ۳,۴۵۴,۶۴۳ | ۰.۷۵ % | ۱۵,۶۶۸,۱۹۰ | ۳.۴۱ % | ۷,۶۶۲,۶۳۴ | ۱.۶۷ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۶,۲۷۲,۶۳۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۳۳,۱۶۵ | ۵۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۰۹۷,۹۳۲ | ۴۰.۳۹ % | ۳,۳۱۶,۶۸۳ | ۰.۷۲ % | ۱۵,۷۵۳,۷۸۱ | ۳.۴ % | ۷,۷۲۰,۳۵۵ | ۱.۶۷ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۶,۲۶۹,۵۰۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۶۳,۱۴۲ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۰۹۷,۹۳۲ | ۳۹.۹۶ % | ۵,۱۳۳,۱۷۲ | ۱.۱۱ % | ۱۵,۷۷۵,۰۱۸ | ۳.۴۱ % | ۷,۷۲۰,۳۵۵ | ۱.۶۷ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۶,۲۶۶,۳۷۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۰۲,۰۱۰ | ۵۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۷۶۰,۹۲۷ | ۳۹.۷۲ % | ۳,۰۶۰,۱۹۰ | ۰.۶۷ % | ۱۵,۷۶۸,۶۴۳ | ۳.۴۵ % | ۷,۷۲۰,۳۵۵ | ۱.۶۹ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۶,۲۶۹,۲۲۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۷۶۶,۴۴۴ | ۵۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۳۸۶,۴۴۹ | ۴۰.۲۱ % | ۲,۹۵۶,۳۰۳ | ۰.۶۴ % | ۱۵,۷۹۸,۸۸۷ | ۳.۴۳ % | ۷,۸۵۲,۲۵۸ | ۱.۷ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۶,۲۷۱,۲۲۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۵۱۴,۹۷۳ | ۵۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۵۱۱,۵۷۶ | ۴۰.۱۱ % | ۲,۹۰۱,۱۷۹ | ۰.۶۳ % | ۱۵,۸۰۸,۵۹۵ | ۳.۴۴ % | ۷,۹۸۵,۵۲۶ | ۱.۷۴ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۶,۲۸۳,۲۱۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۳۰۹,۶۸۴ | ۵۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۰۶,۰۴۳ | ۴۰.۸۱ % | ۲,۷۳۱,۷۴۴ | ۰.۵۹ % | ۱۵,۹۲۷,۷۳۶ | ۳.۴۳ % | ۷,۸۵۳,۱۶۸ | ۱.۶۹ % |