ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۱۰۷,۸۹۶	۰.۲۴ %	۲۸۷,۷۱۷	۰.۰۶ %	۲۴۳,۸۲۰,۳۴۱	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۹۷,۲۷۹	۳۹.۸۳ %	۳,۲۹۴,۰۷۷	۰.۷۲ %	۱۶,۳۳۵,۵۹۰	۳.۵۹ %	۸,۶۳۳,۳۵۷	۱.۹ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱,۱۱۵,۶۱۴	۰.۲۵ %	۲۸۸,۱۹۶	۰.۰۶ %	۲۴۳,۲۲۳,۳۴۷	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۶۵,۱۲۴	۳۸.۹۵ %	۳,۲۴۸,۷۸۸	۰.۷۲ %	۱۷,۰۱۱,۷۸۰	۳.۸ %	۸,۶۸۷,۳۶۲	۱.۹۴ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱,۱۴۲,۳۵۳	۰.۲۶ %	۲۸۹,۱۵۵	۰.۰۷ %	۲۴۳,۵۵۴,۳۱۳	۵۴.۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۶۶,۱۳۸	۳۸.۳۳ %	۳,۱۷۷,۵۷۹	۰.۷۲ %	۱۷,۳۰۷,۲۸۷	۳.۹ %	۸,۱۲۶,۹۸۵	۱.۸۳ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱,۱۴۲,۳۵۳	۰.۲۶ %	۲۸۹,۱۵۵	۰.۰۷ %	۲۴۳,۴۵۳,۷۱۴	۵۴.۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۶۶,۱۳۸	۳۸.۳۵ %	۳,۰۵۳,۰۳۱	۰.۶۹ %	۱۷,۳۰۳,۱۸۲	۳.۹ %	۸,۱۲۶,۹۸۵	۱.۸۳ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱,۱۴۲,۳۵۳	۰.۲۶ %	۲۸۹,۱۵۵	۰.۰۷ %	۲۴۳,۳۵۴,۵۷۵	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۶۶,۱۳۸	۳۸.۳۷ %	۲,۹۲۸,۶۷۶	۰.۶۶ %	۱۷,۳۰۰,۰۴۴	۳.۹ %	۸,۱۲۶,۹۸۵	۱.۸۳ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱,۱۴۲,۳۵۳	۰.۲۶ %	۲۸۹,۱۵۵	۰.۰۷ %	۲۴۳,۲۵۴,۳۵۱	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۶۶,۱۳۸	۳۸.۳۹ %	۲,۸۰۴,۵۱۵	۰.۶۳ %	۱۷,۲۹۲,۷۹۵	۳.۹ %	۸,۱۲۶,۹۸۵	۱.۸۳ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱,۱۴۲,۴۸۶	۰.۲۶ %	۲۸۸,۶۷۶	۰.۰۷ %	۲۴۳,۵۱۱,۳۵۵	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۶۸,۶۵۲,۴۴۹	۳۸.۲۱ %	۲,۷۳۶,۹۹۱	۰.۶۲ %	۱۷,۳۰۷,۵۲۵	۳.۹۲ %	۷,۷۱۶,۷۱۵	۱.۷۵ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱,۰۷۶,۳۱۵	۰.۲۴ %	۲۸۸,۱۹۶	۰.۰۷ %	۲۴۳,۱۲۳,۰۶۰	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۷,۷۶۶,۳۲۹	۳۸.۱۳ %	۲,۶۱۹,۲۱۸	۰.۶ %	۱۷,۱۴۷,۶۸۲	۳.۹ %	۷,۹۵۲,۶۸۳	۱.۸۱ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱,۰۷۴,۶۲۱	۰.۲۴ %	۲۸۷,۷۱۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۶۶۶,۰۶۴	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۹۴,۵۵۹	۳۹.۰۵ %	۲,۵۱۵,۳۱۲	۰.۵۶ %	۱۷,۱۳۲,۰۶۹	۳.۸۴ %	۸,۴۰۱,۴۰۹	۱.۸۸ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱,۰۶۴,۴۷۲	۰.۲۴ %	۲۸۷,۴۷۷	۰.۰۶ %	۲۴۲,۷۷۲,۶۹۱	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۸۲۱,۱۹۱	۳۸.۸۷ %	۲,۳۹۱,۸۰۲	۰.۵۴ %	۱۷,۲۱۶,۷۸۰	۳.۸۷ %	۸,۰۶۵,۸۵۰	۱.۸۱ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...386 »