صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲,۶۳۲ | ۰.۸ % | ۲۲۵,۳۰۹,۵۵۳ | ۸۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۵,۲۱۶ | ۴.۸۸ % | ۷۳۶,۶۸۶ | ۰.۲۹ % | ۱۴,۸۸۲,۱۹۰ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۸۴۶ | ۰.۸۷ % | ۲۲۵,۱۱۱,۲۶۶ | ۸۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۲,۳۷۳ | ۵.۰۸ % | ۹۰۵,۳۹۰ | ۰.۳۵ % | ۱۵,۷۵۲,۳۸۶ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۸۴۶ | ۰.۸۷ % | ۲۲۵,۰۵۳,۳۳۲ | ۸۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۲,۳۷۳ | ۵.۰۸ % | ۹۰۲,۸۱۶ | ۰.۳۵ % | ۱۵,۷۴۵,۳۱۱ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۸۴۶ | ۰.۸۷ % | ۲۲۴,۹۳۴,۱۰۶ | ۸۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۸۹,۱۵۲ | ۴.۷۶ % | ۹۰۰,۲۴۵ | ۰.۳۵ % | ۱۵,۷۱۰,۸۰۳ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۲,۵۷۱ | ۱.۱۱ % | ۲۲۵,۱۶۱,۵۱۰ | ۸۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۵,۰۵۶ | ۴.۸ % | ۸۴۲,۵۴۲ | ۰.۳۳ % | ۱۵,۶۸۴,۱۹۸ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۲,۵۷۱ | ۱.۱۱ % | ۲۲۵,۱۰۳,۲۱۱ | ۸۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۹,۱۰۸ | ۴.۸ % | ۸۳۹,۹۷۸ | ۰.۳۳ % | ۱۵,۶۷۷,۰۷۵ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۶,۵۹۹ | ۱.۲۵ % | ۲۲۳,۷۸۳,۷۰۳ | ۸۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۹۴,۷۹۲ | ۶.۲۵ % | ۱۵۱,۴۱۹ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۶۵۸,۶۲۳ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۹,۰۴۵ | ۱.۸۲ % | ۲۱۹,۰۵۳,۴۸۷ | ۸۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۶۳,۵۸۹ | ۱۰.۳۳ % | ۱۴۸,۸۲۴ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۲۴۱,۳۲۵ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹,۸۴۷ | ۱.۹۶ % | ۲۱۲,۲۴۶,۸۵۶ | ۸۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۴,۵۶۱ | ۸.۲۸ % | ۱۴۶,۲۳۲ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۲۰۶,۸۵۰ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹,۶۴۰ | ۱.۹۶ % | ۲۱۲,۱۹۳,۴۳۵ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۴,۵۶۱ | ۸.۲۸ % | ۱۴۳,۶۴۴ | ۰.۰۶ % | ۱۵,۲۱۴,۸۷۹ | ۶ % | ۰ | ۰ % |