ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۴,۹۶۹,۶۴۰	۱.۹۸ %	۲۱۲,۳۸۴,۹۲۱	۸۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۵,۸۶۲	۷.۲۴ %	۱۴۱,۰۶۰	۰.۰۶ %	۱۵,۲۰۵,۲۳۲	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۵,۰۵۵,۰۰۱	۱.۹۹ %	۲۱۲,۲۱۵,۸۰۸	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱,۱۷۱,۲۷۵	۸.۳۴ %	۱۳۴,۴۰۳	۰.۰۵ %	۱۵,۲۲۷,۷۵۵	۶ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۵,۰۳۸,۲۸۴	۲.۰۹ %	۲۰۴,۴۷۵,۹۱۰	۸۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۵,۸۳۸	۶.۹۲ %	۶۷۲,۶۹۵	۰.۲۸ %	۱۴,۷۰۷,۰۲۰	۶.۰۹ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۵,۳۳۹,۲۶۷	۲.۱۸ %	۲۰۴,۳۷۷,۶۵۴	۸۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۷,۴۶۴	۶.۹۴ %	۳,۶۴۶,۹۵۵	۱.۴۹ %	۱۵,۰۰۸,۵۷۲	۶.۱۲ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۵,۵۳۰,۳۸۸	۲.۲۵ %	۲۰۶,۹۴۷,۸۸۴	۸۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱۵,۹۶۸,۲۶۴	۶.۵ %	۲,۰۱۸,۱۲۰	۰.۸۲ %	۱۵,۱۹۱,۳۴۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۶,۳۶۷,۶۶۴	۲.۵۷ %	۲۰۶,۸۷۲,۰۳۹	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۱۵,۷۱۶,۹۷۶	۶.۳۴ %	۳,۶۵۱,۰۷۵	۱.۴۷ %	۱۵,۱۵۲,۶۲۳	۶.۱۲ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۶,۳۶۷,۱۹۶	۲.۵۷ %	۲۰۶,۸۱۷,۷۵۸	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۱۵,۷۱۶,۹۷۶	۶.۳۵ %	۳,۶۴۸,۵۱۴	۱.۴۷ %	۱۵,۱۳۶,۸۶۰	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۶,۳۶۷,۱۹۶	۲.۶۱ %	۲۰۶,۶۹۶,۱۵۱	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۴,۰۸۲	۴.۷۹ %	۳,۶۴۶,۰۰۹	۱.۵ %	۱۵,۱۳۴,۹۱۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۷,۳۷۵,۶۸۲	۳ %	۲۰۶,۵۹۰,۸۵۸	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۴,۲۸۹	۶.۰۶ %	۲,۰۴۶,۹۸۹	۰.۸۳ %	۱۵,۱۴۷,۷۷۸	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۹,۸۶۷,۲۸۵	۳.۹۸ %	۲۰۴,۰۶۳,۷۱۲	۸۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۹,۲۶۳	۷.۴۴ %	۱,۱۹۵,۸۷۷	۰.۴۸ %	۱۴,۰۸۲,۶۳۰	۵.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...386 »