ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۲,۳۸۷,۱۶۴	۶.۲۹ %	۲۵,۹۸۴,۹۰۹	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %	۹,۶۰۰,۵۴۴	۲۵.۲۸ %	۸,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۵۵۸	۶.۴۸ %	۲۵,۸۷۴,۳۶۰	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۶۷۳,۷۶۶	۲۳.۴۷ %	۸,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۲۷۰	۶.۰۱ %	۲۵,۸۵۷,۴۵۵	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۶,۱۴۹	۲۹.۰۴ %	۸,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۲۲۲	۶.۰۶ %	۲۵,۶۸۰,۷۲۵	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۵,۲۸۲	۲۷.۰۴ %	۸,۹۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۷۲۷	۵.۷۷ %	۲۵,۶۵۵,۹۲۸	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۵۵۳,۶۹۶	۲۵.۵۶ %	۸,۹۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۶۷۳	۵.۷۷ %	۲۵,۶۴۷,۷۶۳	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۵۵۳,۶۹۶	۲۵.۵۷ %	۸,۹۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۸۲۲	۵.۷۷ %	۲۵,۶۳۹,۶۰۸	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۹,۵۵۳,۶۹۶	۲۵.۵۷ %	۸,۹۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۲,۱۰۹,۲۳۳	۵.۸ %	۲۵,۵۷۰,۰۸۹	۷۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۶۹۳,۵۶۱	۲۳.۹ %	۸,۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۴۶۳	۵.۵ %	۲۵,۵۸۶,۶۶۱	۷۰.۲ %	۰	۰ %	۸,۸۵۰,۶۶۷	۲۴.۲۸ %	۸,۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۳۸۱	۵.۴۳ %	۲۵,۵۵۶,۷۴۳	۶۹.۳۵ %	۰	۰ %	۹,۲۸۴,۸۳۱	۲۵.۲ %	۸,۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...387 »