ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۷۶۹,۴۳۳	۴.۹۱ %	۲۵,۴۷۵,۰۰۱	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۸۰۲,۲۰۷	۲۴.۴۱ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۷۴۲,۲۷۷	۵ %	۲۵,۴۳۹,۴۷۴	۷۳ %	۰	۰ %	۷,۶۵۲,۹۷۶	۲۱.۹۶ %	۱۲,۱۰۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۸۰	۵.۲۴ %	۲۵,۴۱۱,۰۹۲	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۶ %	۴۴,۷۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۶۵	۵.۲۴ %	۲۵,۴۰۳,۰۸۳	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۷ %	۴۴,۷۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۵۰	۵.۲۴ %	۲۵,۳۹۵,۰۸۲	۷۶.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۷ %	۴۴,۷۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۳۶	۵.۲۵ %	۲۵,۳۸۷,۰۹۰	۷۶.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۸ %	۴۴,۷۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۲۰	۵.۲۵ %	۲۵,۳۷۹,۰۹۵	۷۶.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۸ %	۴۴,۷۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۷۹۵	۵.۲۵ %	۲۵,۳۷۱,۱۰۸	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷,۰۲۱	۱۸.۳۶ %	۴۴,۷۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱,۷۲۴,۶۶۶	۵.۵۳ %	۲۵,۵۸۰,۹۸۸	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴,۰۸۴	۱۱.۴۸ %	۳۱۹,۰۵۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱,۷۵۸,۵۷۷	۵.۷۶ %	۲۵,۵۶۶,۸۶۳	۸۳.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸,۲۲۹	۹.۵۳ %	۲۸۹,۲۹۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...387 »