ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۴۸۶	۵.۳۶ %	۲۵,۵۷۲,۴۹۸	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۹,۱۴۳,۳۰۶	۲۴.۹۲ %	۸,۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۹۴	۵.۲ %	۲۵,۵۳۸,۰۸۶	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۶ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۷۹	۵.۲ %	۲۵,۵۲۹,۹۸۲	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۶ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۶۴	۵.۲۱ %	۲۵,۵۲۱,۸۸۷	۶۹.۵ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۷ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۵۰	۵.۲۱ %	۲۵,۵۱۳,۸۰۰	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۷ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۳۴	۵.۲۱ %	۲۵,۵۰۵,۷۲۲	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۸ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۰۳۱	۴.۹۹ %	۲۵,۵۰۴,۷۶۱	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۷۸۴,۱۱۸	۲۶.۳۳ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۸۰۴,۷۷۷	۴.۸۲ %	۲۵,۵۲۸,۶۷۴	۶۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۳,۵۸۲	۲۷.۰۴ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۱,۷۷۰,۶۱۵	۴.۹۱ %	۲۵,۴۹۱,۰۸۰	۷۰.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۸۰۲,۲۰۷	۲۴.۴ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۱,۷۷۰,۶۰۰	۴.۹۱ %	۲۵,۴۸۳,۰۳۶	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۸,۸۰۲,۲۰۷	۲۴.۴۱ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...387 »