صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۱۱ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۳۸۸ ۹۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۸۹۹ ۵.۴۲ % ۲۳۲ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۲ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۲۴۶ ۹۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۰۷ ۴.۹۱ % ۲۳۰ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۳ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۰۳۴ ۹۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۰ ۱.۰۳ % ۲۳۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۴ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۹۲۷ ۹۸.۸۸ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۰ ۱.۰۳ % ۲۳۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۵ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۸۲۰ ۹۸.۸۷ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۰ ۱.۰۳ % ۲۳۲ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۶۷۷ ۹۸.۰۹ % ۰ ۰ % ۵۰۱ ۰.۲ % ۴,۲۱۳ ۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۷ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۹,۵۱۷ ۹۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۱۳ ۴.۶۶ % ۲۳۴ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۸ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۹,۳۷۷ ۹۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۸,۲۴۸ ۳.۲ % ۲۳۳ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۱۹ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۳,۱۶۴ ۹۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۱,۹۴۹ ۰.۷۹ % ۲۳۳ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۲۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۹۴۲ ۹۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۷۳ ۶.۸۵ % ۲۳۴ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %