صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۲۱ ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۸۳۵ ۹۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۷۳ ۶.۸۵ % ۲۳۰ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۲۲ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۷۲۸ ۹۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۸۷۳ ۶.۸۵ % ۲۲۷ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۲۳ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۲۳۵ ۹۹.۸ % ۰ ۰ % ۲۳۹ ۰.۱ % ۲۲۸ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۲۴ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۰۹۴ ۹۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۸۳ ۰.۰۳ % ۱۷,۳۳۴ ۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۲۵ ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۶,۴۶۵ ۹۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۸ ۰.۰۱ % ۱۰,۲۸۸ ۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۲۶ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۶,۳۹۷ ۹۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۳۴ ۵.۴۶ % ۲۳۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۲۷ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۱۱۳ ۹۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۲۶ ۶.۳۷ % ۲۹۲ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۲۸ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۱,۰۰۷ ۹۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۲۶ ۶.۳۷ % ۲۸۹ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۲۹ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۰,۹۰۱ ۹۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۴۲۶ ۶.۳۸ % ۲۸۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳۳۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۰,۷۶۷ ۹۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۰۳ ۷.۱۶ % ۲۸۲ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %