صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۷۹ | ۹۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۴ | ۳.۵۸ % | ۱۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۳۷ | ۹۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۴ | ۳.۵۸ % | ۱۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۹۶ | ۹۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۴ | ۳.۵۹ % | ۱۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۸۶ | ۹۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۶ | ۵.۷۸ % | ۱۵۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۱۲ | ۹۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۸ | ۵.۳۳ % | ۱۵۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۵۳ | ۹۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۵ | ۶.۶۲ % | ۱۵۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۹۸ | ۹۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۱ | ۴.۷۱ % | ۱۸۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۴۰ | ۸۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۳ | ۱۰.۸۹ % | ۱۸۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۹۸ | ۸۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۳ | ۱۰.۹ % | ۱۷۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۵۷ | ۸۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۳ | ۱۰.۹ % | ۱۷۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |