صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۲۷ | ۸۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۶ | ۱۱.۱۷ % | ۱۷۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۸۹ | ۸۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۶ | ۱۲.۲ % | ۲۳۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۵۲ | ۹۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۵ | ۷.۴۱ % | ۲۳۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۱۴ | ۹۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۸ | ۵.۹۶ % | ۲۳۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۵۴ | ۹۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۹ | ۷.۷۹ % | ۲۳۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۱۴ | ۹۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۹ | ۷.۷۹ % | ۲۲۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۷۵ | ۹۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۹ | ۷.۸ % | ۲۲۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۱۶ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۹ | ۱۲.۵۱ % | ۲۲۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۸۳ | ۹۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۴ | ۵.۷۹ % | ۲۲۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۲۸ | ۸۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۷۹ | ۱۰.۴۹ % | ۲۲۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |