صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۶,۶۶۲ | ۷.۰۸ % | ۱۹۵,۵۴۸,۴۵۳ | ۸۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۴,۵۶۸ | ۲.۹۶ % | ۳۵۲,۷۱۰ | ۰.۱۵ % | ۱۳,۸۴۳,۰۹۷ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۸,۳۰۰ | ۷.۰۳ % | ۱۹۵,۴۴۳,۶۹۴ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۸,۸۲۰ | ۳.۴۳ % | ۲,۴۹۷,۶۳۷ | ۱.۰۶ % | ۱۳,۸۵۳,۳۵۷ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۰,۲۵۲ | ۶.۸۱ % | ۱۹۹,۱۴۳,۵۴۰ | ۸۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۱,۰۵۲ | ۵.۵۴ % | ۱,۵۹۸,۱۴۸ | ۰.۶۶ % | ۱۲,۲۵۳,۱۱۸ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۱,۶۷۸ | ۶.۹۲ % | ۱۹۴,۳۸۳,۶۴۵ | ۸۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۱,۰۱۸ | ۶.۶۹ % | ۸۲,۶۳۰ | ۰.۰۳ % | ۱۳,۱۴۹,۶۹۸ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۳,۴۳۴ | ۶.۹۷ % | ۱۹۳,۵۳۶,۲۲۶ | ۸۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۳,۳۹۹ | ۶.۳۲ % | ۲۱۹,۵۷۸ | ۰.۰۹ % | ۱۴,۱۲۲,۳۲۴ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۲,۶۳۲ | ۶.۷۷ % | ۱۹۳,۳۶۵,۵۵۷ | ۸۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۹,۹۸۰ | ۶.۸۷ % | ۷۷,۵۱۶ | ۰.۰۳ % | ۱۳,۸۴۵,۷۶۰ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۲,۴۶۱ | ۶.۷۷ % | ۱۹۳,۳۱۶,۶۷۶ | ۸۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۹,۹۸۰ | ۶.۸۸ % | ۷۴,۹۶۴ | ۰.۰۳ % | ۱۳,۸۲۸,۴۹۳ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۲,۲۸۹ | ۶.۸۹ % | ۱۹۳,۲۸۱,۳۷۰ | ۸۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۷,۸۰۶ | ۵.۳۲ % | ۷۲,۴۱۵ | ۰.۰۳ % | ۱۳,۸۱۴,۲۵۷ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۱,۲۴۳ | ۶.۸۹ % | ۱۹۳,۲۳۱,۹۸۸ | ۸۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۷,۸۰۶ | ۵.۳۲ % | ۶۹,۸۷۰ | ۰.۰۳ % | ۱۳,۸۱۴,۲۵۷ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۴,۸۶۹ | ۶.۹۵ % | ۱۹۲,۵۲۳,۷۱۶ | ۸۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۹,۸۱۲ | ۴.۴۵ % | ۴۷۵,۵۲۱ | ۰.۲ % | ۱۳,۸۲۴,۷۷۱ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |