ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۸۴۶	۰.۸۷ %	۲۲۵,۱۱۱,۲۶۶	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲,۳۷۳	۵.۰۸ %	۹۰۵,۳۹۰	۰.۳۵ %	۱۵,۷۵۲,۳۸۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۸۴۶	۰.۸۷ %	۲۲۵,۰۵۳,۳۳۲	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲,۳۷۳	۵.۰۸ %	۹۰۲,۸۱۶	۰.۳۵ %	۱۵,۷۴۵,۳۱۱	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۸۴۶	۰.۸۷ %	۲۲۴,۹۳۴,۱۰۶	۸۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۹,۱۵۲	۴.۷۶ %	۹۰۰,۲۴۵	۰.۳۵ %	۱۵,۷۱۰,۸۰۳	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲,۸۵۲,۵۷۱	۱.۱۱ %	۲۲۵,۱۶۱,۵۱۰	۸۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۵,۰۵۶	۴.۸ %	۸۴۲,۵۴۲	۰.۳۳ %	۱۵,۶۸۴,۱۹۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲,۸۵۲,۵۷۱	۱.۱۱ %	۲۲۵,۱۰۳,۲۱۱	۸۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۹,۱۰۸	۴.۸ %	۸۳۹,۹۷۸	۰.۳۳ %	۱۵,۶۷۷,۰۷۵	۶.۱ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۳,۲۴۶,۵۹۹	۱.۲۵ %	۲۲۳,۷۸۳,۷۰۳	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۴,۷۹۲	۶.۲۵ %	۱۵۱,۴۱۹	۰.۰۶ %	۱۵,۶۵۸,۶۲۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۴,۸۴۹,۰۴۵	۱.۸۲ %	۲۱۹,۰۵۳,۴۸۷	۸۲.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۳,۵۸۹	۱۰.۳۳ %	۱۴۸,۸۲۴	۰.۰۶ %	۱۵,۲۴۱,۳۲۵	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۴,۹۶۹,۸۴۷	۱.۹۶ %	۲۱۲,۲۴۶,۸۵۶	۸۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۴,۵۶۱	۸.۲۸ %	۱۴۶,۲۳۲	۰.۰۶ %	۱۵,۲۰۶,۸۵۰	۶ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۴,۹۶۹,۶۴۰	۱.۹۶ %	۲۱۲,۱۹۳,۴۳۵	۸۳.۷ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۴,۵۶۱	۸.۲۸ %	۱۴۳,۶۴۴	۰.۰۶ %	۱۵,۲۱۴,۸۷۹	۶ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۴,۹۶۹,۶۴۰	۱.۹۸ %	۲۱۲,۳۸۴,۹۲۱	۸۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۵,۸۶۲	۷.۲۴ %	۱۴۱,۰۶۰	۰.۰۶ %	۱۵,۲۰۵,۲۳۲	۶.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...387 »