صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۶,۶۵۹ | ۰.۵ % | ۲۲۳,۷۵۱,۴۲۸ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۸,۱۳۲ | ۳.۹۳ % | ۱۳۳,۰۹۶ | ۰.۰۵ % | ۱۴,۵۴۱,۰۴۸ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۹,۲۸۴ | ۰.۴۹ % | ۲۲۳,۶۴۲,۴۷۴ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۰,۳۲۲ | ۴.۱۳ % | ۱۳۰,۴۹۲ | ۰.۰۵ % | ۱۴,۳۴۹,۷۳۱ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۱,۱۳۱ | ۰.۴۹ % | ۲۲۳,۵۰۶,۴۹۷ | ۸۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۹,۷۸۸ | ۴.۵۵ % | ۳۱۴,۲۵۸ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۱۱۸,۲۹۲ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۱۶۰ | ۰.۵ % | ۲۲۳,۴۵۷,۷۸۱ | ۸۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۷,۵۷۲ | ۴.۰۳ % | ۱,۰۲۱,۳۸۲ | ۰.۴۱ % | ۱۴,۰۸۱,۱۰۳ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۱۵۵ | ۰.۵ % | ۲۲۳,۴۰۰,۵۴۵ | ۸۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۷,۵۷۲ | ۴.۰۳ % | ۱,۰۱۸,۷۸۹ | ۰.۴۱ % | ۱۴,۰۷۵,۵۸۰ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۱۵۱ | ۰.۵ % | ۲۲۳,۴۶۶,۳۷۷ | ۹۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۷,۰۱۳ | ۲.۴۸ % | ۵۱۶,۱۹۹ | ۰.۲۱ % | ۱۴,۵۵۹,۵۰۵ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱,۴۴۷ | ۰.۶۳ % | ۲۲۴,۱۴۰,۳۳۵ | ۹۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۳,۵۰۴ | ۲.۴۸ % | ۱,۶۴۱,۷۷۵ | ۰.۶۶ % | ۱۴,۵۲۰,۳۱۲ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۶,۴۳۸ | ۰.۶۶ % | ۲۲۵,۲۴۷,۸۹۱ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۶,۷۲۸ | ۲.۶ % | ۳۲۳,۰۵۷ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۴۹۵,۸۰۹ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲,۲۸۲ | ۰.۷۸ % | ۲۲۵,۰۰۴,۸۶۵ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۶,۳۵۳ | ۳.۵۱ % | ۱۵۱,۸۲۴ | ۰.۰۶ % | ۱۴,۹۳۹,۶۳۵ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲,۶۳۲ | ۰.۸ % | ۲۲۵,۳۰۹,۵۵۳ | ۸۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۵,۲۱۶ | ۴.۸۸ % | ۷۳۶,۶۸۶ | ۰.۲۹ % | ۱۴,۸۸۲,۱۹۰ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |