ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱۵,۴۴۱,۵۵۳	۸.۴۵ %	۱۴۹,۵۲۷,۸۱۴	۸۱.۸ %	۰	۰ %	۸,۴۵۲,۷۶۰	۴.۶۲ %	۱۸۳,۳۶۳	۰.۱ %	۹,۱۸۶,۷۳۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱۵,۳۶۰,۲۱۹	۸.۳۳ %	۱۴۹,۴۴۶,۹۷۴	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۰,۳۶۸	۵.۶۷ %	۸۰,۷۰۱	۰.۰۴ %	۹,۰۸۲,۶۰۲	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵,۱۲۸	۸.۴۲ %	۱۴۹,۰۲۶,۰۸۴	۸۱.۴۶ %	۰	۰ %	۹,۳۹۵,۸۶۰	۵.۱۴ %	۷۸,۳۳۵	۰.۰۴ %	۹,۰۴۷,۳۴۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵,۰۹۶	۸.۴۲ %	۱۴۹,۱۱۶,۱۸۹	۸۱.۴۷ %	۰	۰ %	۹,۳۹۵,۸۶۰	۵.۱۳ %	۷۵,۹۷۱	۰.۰۴ %	۹,۰۴۷,۴۰۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵,۰۶۵	۸.۴۳ %	۱۴۹,۰۶۶,۸۲۵	۸۱.۵۳ %	۰	۰ %	۹,۱۶۸,۶۷۹	۵.۰۱ %	۱۵۲,۶۶۶	۰.۰۸ %	۹,۰۴۱,۰۸۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۱۵,۴۴۹,۵۳۰	۸.۴۷ %	۱۴۹,۹۶۱,۶۱۸	۸۲.۲۳ %	۰	۰ %	۷,۸۲۷,۸۱۱	۴.۲۹ %	۱۴۳,۱۰۵	۰.۰۸ %	۸,۹۸۲,۶۲۲	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۱۵,۴۵۳,۵۵۳	۸.۲۹ %	۱۴۹,۷۱۹,۴۵۷	۸۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۰,۵۰۷	۶.۴۶ %	۱۴۰,۷۱۹	۰.۰۸ %	۹,۰۱۸,۷۳۴	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۱۵,۶۸۱,۶۲۴	۸.۵۲ %	۱۴۹,۶۷۵,۱۷۵	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۹,۴۰۰,۴۴۵	۵.۱۱ %	۱۵۴,۲۱۴	۰.۰۸ %	۹,۰۷۷,۴۹۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۱۵,۶۸۱,۵۸۲	۸.۵۳ %	۱۴۹,۶۲۵,۶۶۲	۸۱.۳۵ %	۰	۰ %	۹,۴۰۰,۴۴۵	۵.۱۱ %	۱۴۷,۷۲۶	۰.۰۸ %	۹,۰۸۱,۳۵۸	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۱۵,۶۸۱,۵۵۱	۸.۵۳ %	۱۴۹,۵۷۶,۱۹۴	۸۱.۳۴ %	۰	۰ %	۹,۴۰۰,۴۴۵	۵.۱۱ %	۱۴۵,۵۹۸	۰.۰۸ %	۹,۰۸۱,۱۶۴	۴.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...391 »