صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۹,۰۱۸ | ۸.۴۷ % | ۱۵۴,۶۱۱,۸۵۹ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۲,۰۳۱ | ۳.۳۴ % | ۱۸۶,۵۲۵ | ۰.۱ % | ۸,۱۱۰,۱۲۱ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۸,۹۹۷ | ۸.۴۷ % | ۱۵۴,۵۵۹,۷۴۰ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۰,۴۲۷ | ۳.۳ % | ۲۴۵,۶۴۴ | ۰.۱۳ % | ۸,۱۰۹,۸۸۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۸,۶۵۷ | ۸.۴۲ % | ۱۵۴,۳۹۶,۹۰۵ | ۸۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۹۴,۱۷۶ | ۳.۸۳ % | ۲۴۳,۱۶۲ | ۰.۱۳ % | ۸,۱۱۱,۴۹۵ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۵,۱۸۲ | ۸.۲۸ % | ۱۵۴,۳۰۸,۴۶۶ | ۸۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۷,۳۵۴ | ۵.۷ % | ۲۴۰,۶۸۲ | ۰.۱۳ % | ۸,۰۹۶,۴۷۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۵,۲۹۵ | ۸.۳۳ % | ۱۵۴,۰۳۴,۰۱۰ | ۸۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۰,۸۴۰ | ۵.۱۵ % | ۲۳۸,۲۰۶ | ۰.۱۳ % | ۸,۰۸۱,۵۰۸ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۵,۲۹۵ | ۸.۳۳ % | ۱۵۳,۹۸۲,۰۷۷ | ۸۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۰,۸۴۰ | ۵.۱۵ % | ۲۳۵,۷۳۲ | ۰.۱۳ % | ۸,۰۸۱,۵۲۰ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۵,۲۹۵ | ۸.۳۳ % | ۱۵۳,۹۳۰,۱۹۲ | ۸۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۹,۸۴۱ | ۵.۱۴ % | ۲۵۴,۲۶۱ | ۰.۱۴ % | ۸,۰۸۷,۳۶۱ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۸,۰۰۹ | ۸.۳ % | ۱۵۳,۷۷۲,۱۱۶ | ۸۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۶۳,۷۵۶ | ۵.۷۶ % | ۲۶۷,۹۸۸ | ۰.۱۴ % | ۸,۰۸۲,۱۸۶ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۸,۷۵۷ | ۸.۲۴ % | ۱۵۳,۶۰۹,۴۷۹ | ۸۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۱,۵۸۱ | ۵.۹۶ % | ۲۶۵,۵۱۴ | ۰.۱۴ % | ۸,۰۷۰,۶۰۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۲,۹۸۵ | ۸.۲۱ % | ۱۵۳,۳۵۴,۶۸۳ | ۸۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۴,۱۱۲ | ۵.۹۶ % | ۶۰۳,۴۹۴ | ۰.۳۲ % | ۸,۰۷۴,۸۶۲ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % |