صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۸,۸۱۰ | ۶.۵۶ % | ۱۳۸,۱۶۹,۵۹۶ | ۸۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۱,۶۱۴ | ۳.۲۹ % | ۵۷۶,۹۸۸ | ۰.۳۶ % | ۶,۵۸۷,۳۹۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۸,۸۱۰ | ۶.۵۶ % | ۱۳۸,۱۱۸,۳۲۲ | ۸۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۱,۶۱۴ | ۳.۳ % | ۵۷۶,۱۸۲ | ۰.۳۶ % | ۶,۵۸۷,۳۷۱ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۸,۸۱۰ | ۶.۵۶ % | ۱۳۸,۰۶۷,۰۹۴ | ۸۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۱,۶۱۴ | ۳.۳ % | ۵۷۵,۳۷۷ | ۰.۳۶ % | ۶,۶۰۶,۴۴۸ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۹۳,۴۶۵ | ۶.۶۲ % | ۱۳۷,۷۷۶,۳۲۸ | ۸۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۷,۴۳۴ | ۳.۶۵ % | ۵۷۴,۵۴۸ | ۰.۳۶ % | ۶,۶۶۸,۵۷۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۹,۰۰۷ | ۶.۷۹ % | ۱۳۷,۵۸۴,۲۷۳ | ۸۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۲,۳۵۱ | ۳.۶۲ % | ۵۷۳,۷۱۹ | ۰.۳۵ % | ۶,۷۹۸,۲۹۸ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۸,۰۸۰ | ۶.۷۸ % | ۱۳۸,۵۵۷,۵۲۴ | ۸۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۸,۱۵۸ | ۲.۹۹ % | ۵۷۲,۸۹۲ | ۰.۳۵ % | ۶,۷۷۸,۸۳۴ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۲,۴۶۹ | ۶.۷۱ % | ۱۳۸,۴۰۰,۰۱۱ | ۸۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۱,۸۱۳ | ۴.۰۹ % | ۵۷۲,۰۶۶ | ۰.۳۵ % | ۶,۸۳۳,۸۳۱ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۰,۸۸۸ | ۶.۸۵ % | ۱۳۸,۱۳۴,۷۱۹ | ۸۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۲,۷۳۲ | ۳.۹۵ % | ۵۷۲,۹۵۴ | ۰.۳۵ % | ۶,۹۱۵,۵۱۰ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۰,۸۸۸ | ۶.۸۵ % | ۱۳۸,۰۸۳,۷۶۱ | ۸۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۲,۷۳۲ | ۳.۹۵ % | ۵۷۲,۱۲۹ | ۰.۳۵ % | ۶,۹۱۵,۴۶۹ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۸۰,۸۸۸ | ۶.۸۵ % | ۱۳۸,۰۳۲,۸۴۸ | ۸۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۲,۷۳۲ | ۳.۹۵ % | ۵۷۱,۳۰۴ | ۰.۳۵ % | ۶,۹۱۹,۱۸۹ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |