صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۸,۰۲۸ | ۶.۸۴ % | ۱۳۷,۸۷۱,۸۴۲ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۷,۶۳۵ | ۳.۷۷ % | ۵۸۶,۲۶۸ | ۰.۳۶ % | ۶,۹۰۹,۳۲۰ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۸,۰۲۸ | ۶.۸۴ % | ۱۳۷,۸۲۱,۰۲۰ | ۸۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۷,۶۳۵ | ۳.۷۸ % | ۵۸۵,۴۲۷ | ۰.۳۶ % | ۶,۹۰۸,۷۷۲ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۶,۰۷۰ | ۶.۷ % | ۱۳۷,۶۵۴,۵۱۶ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۶,۲۶۶ | ۵.۴۳ % | ۵۸۴,۵۸۸ | ۰.۳۵ % | ۶,۸۸۸,۹۳۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۶,۳۳۷ | ۶.۶ % | ۱۳۷,۰۲۲,۵۸۱ | ۸۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۴,۹۴۰ | ۶.۹۱ % | ۵۸۳,۷۵۰ | ۰.۳۵ % | ۶,۸۴۸,۶۲۶ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۲,۰۹۳ | ۶.۳۶ % | ۱۳۶,۹۳۳,۶۵۶ | ۸۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۹,۰۳۹ | ۷.۳۴ % | ۵۸۲,۹۱۳ | ۰.۳۵ % | ۶,۷۱۸,۴۵۹ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۲,۰۹۳ | ۶.۳۶ % | ۱۳۶,۸۸۳,۲۲۰ | ۸۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۹,۰۳۹ | ۷.۳۴ % | ۵۸۲,۰۷۶ | ۰.۳۵ % | ۶,۷۱۸,۳۸۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۲,۰۹۳ | ۶.۳۷ % | ۱۳۶,۹۵۱,۷۰۴ | ۸۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۰,۰۶۲ | ۷.۲۷ % | ۵۸۱,۲۴۱ | ۰.۳۵ % | ۶,۷۱۸,۳۰۵ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۹,۶۱۱ | ۶.۳ % | ۱۳۵,۹۵۲,۳۷۸ | ۸۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۳,۰۱۷ | ۷.۵۹ % | ۵۸۰,۴۰۶ | ۰.۳۵ % | ۶,۶۲۶,۲۸۹ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۱,۱۲۰ | ۶.۲۹ % | ۱۳۵,۸۵۵,۲۲۱ | ۸۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۳,۱۲۰ | ۷.۲۹ % | ۵۷۹,۵۷۳ | ۰.۳۵ % | ۶,۶۰۷,۲۵۵ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۱,۱۲۰ | ۶.۲۹ % | ۱۳۵,۸۰۴,۸۶۳ | ۸۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۳,۱۲۰ | ۷.۲۹ % | ۵۷۸,۷۴۱ | ۰.۳۵ % | ۶,۵۹۸,۲۵۴ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |