ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۴,۹۴۲,۷۹۲	۳.۶۲ %	۱۲۶,۸۶۲,۰۳۷	۹۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱,۹۴۲	۱.۲ %	۶۱۱,۰۴۸	۰.۴۵ %	۱۳۴,۳۴۹	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۴,۹۴۲,۷۹۲	۳.۶۲ %	۱۲۶,۸۲۳,۹۰۸	۹۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱,۹۴۲	۱.۲ %	۶۱۰,۳۱۷	۰.۴۵ %	۱۳۴,۳۳۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۴,۹۴۲,۷۹۲	۳.۶۲ %	۱۲۶,۷۸۵,۸۱۴	۹۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱,۹۴۲	۱.۲ %	۶۰۹,۵۸۷	۰.۴۵ %	۱۳۴,۳۱۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۴,۸۶۷,۵۵۱	۳.۵۴ %	۱۲۶,۶۳۶,۴۰۵	۹۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲,۸۹۵	۲.۰۷ %	۶۰۸,۶۱۵	۰.۴۴ %	۱۱۰,۰۸۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۴,۳۹۸,۰۶۳	۳.۱۴ %	۱۲۷,۰۲۵,۰۸۹	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۶,۱۰۴,۲۰۳	۴.۳۶ %	۱۰۷,۸۸۷	۰.۰۸ %	۴۹,۶۶۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۴,۱۰۲,۷۲۳	۲.۹۲ %	۱۲۷,۴۷۷,۶۰۳	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۶,۴۸۶,۳۸۸	۴.۶۲ %	۸۳,۵۳۵	۰.۰۶ %	۳۸,۲۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۴,۰۲۲,۶۸۲	۲.۸۴ %	۱۲۷,۳۴۹,۷۴۸	۹۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۵۷۲,۳۰۴	۵.۳۵ %	۸۲,۸۲۴	۰.۰۶ %	۲,۳۷۹,۳۵۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۳,۶۵۳,۰۶۴	۲.۶ %	۱۲۷,۲۵۳,۷۸۷	۹۰.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۲۰۰,۰۷۶	۵.۱۳ %	۱,۰۸۲,۱۱۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۳,۶۵۳,۰۶۴	۲.۶ %	۱۲۷,۲۱۵,۰۷۵	۹۰.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۲۰۰,۰۷۶	۵.۱۳ %	۱,۰۸۱,۴۰۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۳,۶۵۳,۰۶۴	۲.۶۱ %	۱۲۷,۱۷۶,۳۹۸	۹۰.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۲۰۰,۰۷۶	۵.۱۴ %	۱,۰۸۰,۶۹۸	۰.۷۷ %	۱,۰۹۳,۹۸۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...391 »