صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۵,۳۵۲ | ۲.۴۲ % | ۱۲۷,۱۲۰,۱۲۴ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۳,۵۹۴ | ۵.۰۱ % | ۱,۱۴۹,۰۳۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۰۹۴,۲۲۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴,۸۹۸ | ۲.۱۷ % | ۱۲۷,۰۹۰,۷۱۷ | ۹۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۳,۲۰۹ | ۲.۷۶ % | ۴,۵۴۰,۰۱۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴,۷۰۲ | ۱.۷۸ % | ۱۳۲,۱۲۸,۹۴۵ | ۹۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۵,۴۲۹ | ۳.۵۸ % | ۷۸,۵۷۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۹,۸۲۳ | ۱.۵۸ % | ۱۳۱,۹۳۷,۸۷۲ | ۹۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۴,۱۱۰ | ۲.۷۷ % | ۷۷,۸۷۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۹,۷۴۱ | ۱.۶۱ % | ۱۳۱,۷۵۰,۰۷۴ | ۹۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۰,۸۷۵ | ۱.۸۸ % | ۹۹,۷۹۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۹,۷۴۱ | ۱.۶۱ % | ۱۳۱,۷۰۹,۱۶۴ | ۹۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۰,۸۷۵ | ۱.۸۸ % | ۹۹,۰۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۹,۷۴۱ | ۱.۶۱ % | ۱۳۱,۶۶۸,۲۹۰ | ۹۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۰,۸۷۵ | ۱.۸۸ % | ۹۸,۴۰۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۷,۹۲۹ | ۱.۶۲ % | ۱۳۱,۶۳۱,۹۹۴ | ۹۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۵,۷۱۴ | ۱.۷۷ % | ۲۹۳,۶۲۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۰,۸۵۵ | ۱.۶ % | ۱۳۲,۳۵۶,۹۲۹ | ۹۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۳,۸۹۵ | ۱.۵۴ % | ۲۱۳,۵۸۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۱,۱۹۲ | ۱.۵۹ % | ۱۳۲,۳۹۹,۷۵۳ | ۹۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۷۸۵ | ۱.۴ % | ۱۲۰,۲۷۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |