ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۷۵۵	۰.۸۱ %	۱۱۶,۳۵۴,۴۱۳	۸۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۳,۶۵۷,۸۸۲	۱۶.۷۵ %	۸۹,۲۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۵۵۲	۰.۸۵ %	۱۱۵,۱۵۰,۱۹۶	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۸,۲۳۲	۱۴.۹۴ %	۸۹,۲۲۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۵۵۲	۰.۸۵ %	۱۱۵,۱۱۵,۰۴۵	۸۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۸,۲۳۲	۱۴.۹۵ %	۸۹,۱۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۵۵۲	۰.۸۵ %	۱۱۵,۰۷۹,۹۲۶	۸۴.۱۴ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۸,۲۳۲	۱۴.۹۵ %	۸۹,۱۳۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۰۲۱	۰.۸۸ %	۱۱۴,۹۳۳,۳۰۱	۸۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۵۱۸,۱۰۲	۱۳.۱ %	۱۱۲,۴۴۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۰۹۱	۰.۹۳ %	۱۱۴,۸۵۲,۳۷۱	۸۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴,۸۲۶,۰۷۰	۱۱.۳۲ %	۹۶,۷۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱,۲۴۱,۶۶۸	۰.۹۳ %	۱۱۴,۸۱۸,۹۸۳	۸۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۱,۸۷۵	۱۲.۷۵ %	۷۸,۹۷۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۱۵۶	۰.۹۱ %	۱۱۴,۶۶۳,۷۶۹	۸۲.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۳,۲۳۷	۱۶.۸۲ %	۷۸,۹۴۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۶۴۰	۰.۸۷ %	۱۱۴,۵۹۳,۱۵۰	۸۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۵,۵۹۶	۱۵.۸۳ %	۷۸,۹۰۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۶۴۰	۰.۸۷ %	۱۱۴,۵۵۸,۱۰۰	۸۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۵,۵۹۶	۱۵.۸۳ %	۷۸,۸۶۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...391 »