ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۶۴۰	۰.۸۷ %	۱۱۴,۵۲۳,۰۸۲	۸۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲۱,۷۸۵,۵۹۶	۱۵.۸۳ %	۷۸,۸۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱,۳۵۲,۵۷۱	۰.۹۸ %	۱۱۳,۵۳۵,۲۱۶	۸۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳,۲۴۵,۰۶۹	۱۶.۸۲ %	۷۷,۳۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۰۸۷	۱.۰۲ %	۱۱۱,۶۱۷,۸۳۹	۸۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۴۸۲,۲۶۵	۱۷.۷۸ %	۲۱۱,۲۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱,۵۴۲,۲۷۶	۱.۱۲ %	۱۱۲,۰۸۸,۸۵۶	۸۱.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۵,۸۷۲	۱۷.۴۶ %	۸۱,۲۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱,۵۲۳,۹۲۲	۱.۱۱ %	۱۱۲,۰۰۲,۱۵۲	۸۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲۳,۹۴۸,۰۱۱	۱۷.۴۱ %	۷۷,۲۸۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۲۹۲	۱.۱۲ %	۱۱۱,۹۳۴,۴۲۶	۸۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۰,۵۶۶	۱۵.۱ %	۷۷,۲۴۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۲۹۲	۱.۱۲ %	۱۱۱,۹۰۰,۴۸۴	۸۳.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۰,۵۶۶	۱۵.۱ %	۷۷,۲۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۲۹۲	۱.۱۲ %	۱۱۱,۸۶۶,۵۷۴	۸۳.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۰,۵۶۶	۱۵.۱ %	۷۷,۱۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۹۶۰	۱.۱ %	۱۱۱,۸۱۱,۹۱۸	۸۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۲,۰۸۷	۱۷.۱۱ %	۷۷,۱۳۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۹۹۸	۱.۰۹ %	۱۰۹,۹۷۸,۸۱۹	۸۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۵۵,۱۷۵	۱۷.۹۸ %	۷۷,۰۱۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...391 »