ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲,۱۶۷,۷۷۵	۱.۶۷ %	۹۹,۷۲۵,۵۳۱	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۸,۱۸۱,۹۴۰	۲۱.۶۵ %	۸۸,۷۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۳۹۱	۱.۶۶ %	۹۹,۶۵۹,۶۵۴	۷۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸,۲۱۴	۱۹.۶۵ %	۸۸,۷۳۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۳۹۱	۱.۶۶ %	۹۹,۶۲۵,۸۲۵	۷۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸,۲۱۴	۱۹.۶۶ %	۸۸,۶۹۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۳۹۱	۱.۶۶ %	۹۹,۵۹۲,۰۲۷	۷۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸,۲۱۴	۱۹.۶۶ %	۸۸,۶۵۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۸۱۸	۱.۶۲ %	۹۹,۵۴۱,۹۰۷	۸۰.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱,۷۴۵,۹۴۱	۱۷.۶۲ %	۸۸,۶۱۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱,۸۱۳,۲۸۳	۱.۴۷ %	۹۹,۵۰۸,۱۷۲	۸۰.۷ %	۰	۰ %	۲۱,۸۳۷,۹۴۷	۱۷.۷۱ %	۱۴۴,۸۸۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۳۸۶	۱.۵۱ %	۹۹,۴۶۵,۵۷۷	۸۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۱,۹۷۴,۰۵۲	۱۷.۸۱ %	۹۲,۸۰۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۵۴۵	۱.۵۸ %	۱۰۰,۱۰۳,۴۲۵	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹,۳۰۱,۷۷۲	۱۵.۹ %	۹۲,۷۶۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۱۰۰,۰۳۷,۲۹۱	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۲,۳۰۲	۱۳.۰۷ %	۹۲,۷۲۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۱۰۰,۰۰۳,۶۷۲	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۲,۳۰۲	۱۳.۰۸ %	۹۲,۶۸۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...391 »