ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۹۹,۹۷۰,۰۸۴	۸۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۲,۳۰۲	۱۳.۰۸ %	۹۲,۶۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۹۲۵	۱.۶۲ %	۹۹,۹۴۲,۹۷۳	۸۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۱,۱۶۴	۱۲.۹۶ %	۳۳۸,۳۸۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱,۸۲۸,۷۶۳	۱.۵۵ %	۱۰۰,۲۹۲,۸۶۳	۸۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۶,۹۸۳	۱۳.۰۹ %	۹۰,۷۷۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱,۷۷۹,۲۳۹	۱.۵۵ %	۱۰۰,۲۴۷,۷۶۷	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۰,۸۲۵	۱۱.۱۹ %	۱۶۴,۲۶۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۷۹۲,۰۹۲	۱.۲۸ %	۱۰۰,۱۹۷,۲۳۳	۷۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳۷,۵۰۴,۹۰۷	۲۶.۸۵ %	۲۰۲,۸۱۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۳۵۲	۱.۳۵ %	۱۰۰,۱۵۷,۴۱۴	۷۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۴,۲۹۶	۲۵.۲۹ %	۱۲۹,۲۰۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۳۵۲	۱.۳۵ %	۱۰۰,۱۲۵,۶۴۳	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۴,۲۹۶	۲۵.۳ %	۱۲۹,۱۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۳۵۲	۱.۳۵ %	۱۰۰,۰۹۳,۹۰۰	۷۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۴,۲۹۶	۲۵.۳ %	۱۲۹,۱۲۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۱۱۶	۰.۹۸ %	۱۰۰,۰۵۰,۱۱۲	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۸۵,۳۹۳,۰۲۲	۴۵.۵۷ %	۹۰,۵۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۱۷۸	۱.۰۳ %	۹۵,۸۱۱,۲۰۱	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۸۳,۴۸۱,۷۸۶	۴۶.۰۶ %	۹۰,۴۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...391 »