ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۹۴	۵.۲ %	۲۵,۵۳۸,۰۸۶	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۶ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۷۹	۵.۲ %	۲۵,۵۲۹,۹۸۲	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۶ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۶۴	۵.۲۱ %	۲۵,۵۲۱,۸۸۷	۶۹.۵ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۷ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۵۰	۵.۲۱ %	۲۵,۵۱۳,۸۰۰	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۷ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۳۴	۵.۲۱ %	۲۵,۵۰۵,۷۲۲	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۸ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۰۳۱	۴.۹۹ %	۲۵,۵۰۴,۷۶۱	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۷۸۴,۱۱۸	۲۶.۳۳ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۸۰۴,۷۷۷	۴.۸۲ %	۲۵,۵۲۸,۶۷۴	۶۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۳,۵۸۲	۲۷.۰۴ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۱,۷۷۰,۶۱۵	۴.۹۱ %	۲۵,۴۹۱,۰۸۰	۷۰.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۸۰۲,۲۰۷	۲۴.۴ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۱,۷۷۰,۶۰۰	۴.۹۱ %	۲۵,۴۸۳,۰۳۶	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۸,۸۰۲,۲۰۷	۲۴.۴۱ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۷۶۹,۴۳۳	۴.۹۱ %	۲۵,۴۷۵,۰۰۱	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۸۰۲,۲۰۷	۲۴.۴۱ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...391 »