ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۷۴۲,۲۷۷	۵ %	۲۵,۴۳۹,۴۷۴	۷۳ %	۰	۰ %	۷,۶۵۲,۹۷۶	۲۱.۹۶ %	۱۲,۱۰۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۸۰	۵.۲۴ %	۲۵,۴۱۱,۰۹۲	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۶ %	۴۴,۷۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۶۵	۵.۲۴ %	۲۵,۴۰۳,۰۸۳	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۷ %	۴۴,۷۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۵۰	۵.۲۴ %	۲۵,۳۹۵,۰۸۲	۷۶.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۷ %	۴۴,۷۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۳۶	۵.۲۵ %	۲۵,۳۸۷,۰۹۰	۷۶.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۸ %	۴۴,۷۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۲۰	۵.۲۵ %	۲۵,۳۷۹,۰۹۵	۷۶.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۸ %	۴۴,۷۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۷۹۵	۵.۲۵ %	۲۵,۳۷۱,۱۰۸	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷,۰۲۱	۱۸.۳۶ %	۴۴,۷۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱,۷۲۴,۶۶۶	۵.۵۳ %	۲۵,۵۸۰,۹۸۸	۸۱.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۵۸۴,۰۸۴	۱۱.۴۸ %	۳۱۹,۰۵۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱,۷۵۸,۵۷۷	۵.۷۶ %	۲۵,۵۶۶,۸۶۳	۸۳.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۹۰۸,۲۲۹	۹.۵۳ %	۲۸۹,۲۹۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۱,۷۳۸,۶۳۴	۵.۸ %	۲۶,۶۷۰,۷۷۳	۸۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۰,۰۳۸	۴.۸۷ %	۱۱۵,۶۶۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...391 »