صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۳۷۶ | ۴.۳۱ % | ۱۵,۰۲۴,۱۶۹ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۴,۱۰۳ | ۱۸.۵۹ % | ۶,۴۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۷۰۷ | ۴.۳۸ % | ۱۴,۹۴۰,۴۱۳ | ۷۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۹,۶۰۱ | ۱۷.۸۹ % | ۶,۴۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۶۹۶ | ۴.۳۸ % | ۱۴,۹۳۶,۷۴۶ | ۷۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۹,۶۰۱ | ۱۷.۸۹ % | ۶,۴۸۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۶۸۲ | ۴.۳۸ % | ۱۴,۹۳۳,۰۸۳ | ۷۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۹,۶۰۱ | ۱۷.۸۹ % | ۶,۴۸۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۵۴۶ | ۴.۴۴ % | ۱۴,۷۱۷,۳۱۷ | ۷۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۷,۵۶۱ | ۱۶.۷ % | ۶,۴۹۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۹۰۳ | ۴.۵۲ % | ۱۴,۴۸۰,۴۸۴ | ۸۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۲,۹۳۶ | ۱۴.۹۷ % | ۶,۴۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۷۹۱ | ۴.۲۹ % | ۱۳,۵۳۹,۰۱۸ | ۷۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۹,۵۴۲ | ۱۷.۸۷ % | ۶,۳۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۵۵۲ | ۵.۰۲ % | ۱۳,۴۲۷,۴۴۵ | ۸۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۳۰۴ | ۱۲.۲۸ % | ۱۲۶,۶۰۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۵۴۱ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۴۲۴,۲۴۸ | ۸۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۳۰۴ | ۱۲.۲۹ % | ۱۲۶,۶۱۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۵۳۱ | ۵.۰۳ % | ۱۳,۴۲۱,۰۵۴ | ۸۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۳۰۴ | ۱۲.۲۹ % | ۱۲۶,۶۱۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |