ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۸۲۳,۱۴۱	۵.۵۴ %	۱۲,۹۸۶,۵۹۰	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۷۸۵,۵۵۴	۵.۲۹ %	۲۵۱,۸۲۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۸۰۴	۷.۴۹ %	۱۲,۹۶۶,۸۴۷	۸۹.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶۲,۵۰۴	۱.۸۲ %	۱۳۷,۰۴۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۵۴۴	۷.۴۴ %	۱۳,۰۸۲,۱۳۸	۸۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۲۳	۲.۵۵ %	۸,۰۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۵۳۶	۷.۴۴ %	۱۳,۰۸۰,۵۹۱	۸۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۲۳	۲.۵۵ %	۸,۰۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۵۲۸	۷.۴۵ %	۱۳,۰۷۹,۰۴۶	۸۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۲۳	۲.۵۵ %	۸,۰۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۹۹۸	۷.۴۱ %	۱۳,۰۹۹,۱۹۲	۸۹.۶۵ %	۰	۰ %	۴۲۰,۹۴۲	۲.۸۸ %	۸,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۵۲۱	۷.۲ %	۱۳,۰۹۶,۷۶۶	۸۷.۴۱ %	۰	۰ %	۸۰۰,۱۱۵	۵.۳۴ %	۸,۰۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۵۱۷	۶.۸۱ %	۱۲,۸۷۳,۴۴۴	۸۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۲۲,۹۹۴	۹.۲۷ %	۸,۰۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۶۲۳	۶.۹۳ %	۱۲,۸۲۱,۸۰۹	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۲۲۰	۹.۱۳ %	۸,۰۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۷۸	۶.۸۴ %	۱۲,۸۱۳,۹۹۰	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۷۳۲	۸.۷۴ %	۸,۰۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...391 »