صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۹۶۳ | ۵.۴۸ % | ۱۰,۲۶۴,۱۵۶ | ۸۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۸۷۲ | ۶.۵۲ % | ۶,۵۳۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۷۴۸ | ۵.۵۲ % | ۱۰,۰۵۵,۶۴۹ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۴۹۱ | ۶.۹۹ % | ۶,۵۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۷۴۵ | ۵.۵۲ % | ۱۰,۰۵۵,۱۳۵ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۴۹۱ | ۷ % | ۶,۵۳۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۷۴۲ | ۵.۵۲ % | ۱۰,۰۵۴,۶۲۱ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۴۹۱ | ۷ % | ۶,۵۴۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۳۲۱ | ۵.۰۵ % | ۱۰,۶۴۶,۰۷۳ | ۹۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۹۰۴ | ۴.۴۵ % | ۶,۵۴۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۷۰۳ | ۴.۹۵ % | ۱۰,۳۱۰,۷۱۴ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۷۷۲ | ۸.۱۲ % | ۶,۵۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۶۹۱ | ۴.۹۵ % | ۱۰,۳۱۰,۳۵۸ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۷۷۲ | ۸.۱۲ % | ۶,۵۴۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۲۸۱ | ۵.۰۴ % | ۹,۹۸۶,۴۷۵ | ۸۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۸۴۱ | ۸.۲۴ % | ۶,۵۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۸۵۶ | ۴.۸۶ % | ۹,۸۵۷,۶۳۲ | ۸۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۰۶۴ | ۵.۸۷ % | ۶,۵۵۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۸۵۴ | ۴.۸۶ % | ۹,۹۰۷,۷۶۳ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۶۲۶ | ۵.۴۲ % | ۶,۵۵۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |