صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۸۵۸ | ۴.۸۶ % | ۹,۹۰۷,۴۵۷ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۶۲۶ | ۵.۴۲ % | ۶,۵۵۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۵۲۶ | ۴.۹۲ % | ۹,۸۳۶,۰۷۰ | ۹۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۲۱۶ | ۴.۷۴ % | ۲۹,۹۱۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۴۸۳ | ۴.۸۷ % | ۹,۸۲۱,۶۵۱ | ۸۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۲۵۵ | ۶.۳۴ % | ۶,۵۵۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۶۸۱ | ۴.۸۵ % | ۹,۶۵۷,۸۳۳ | ۸۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۴۸۳ | ۸.۰۳ % | ۶,۵۶۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۱۱۵ | ۴.۸۵ % | ۹,۴۰۹,۳۶۷ | ۸۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۷۲۰ | ۹.۸۷ % | ۹,۲۸۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۱۹۲ | ۵.۱ % | ۹,۲۰۵,۷۹۶ | ۸۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۰۱۷ | ۷.۲۸ % | ۹,۲۸۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۱۸۹ | ۵.۱ % | ۹,۲۰۵,۴۹۲ | ۸۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۰۱۷ | ۷.۲۸ % | ۹,۲۸۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۱۶۵ | ۵.۱ % | ۹,۲۰۵,۱۸۸ | ۸۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۰۱۷ | ۷.۲۸ % | ۹,۲۸۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۵۸۵ | ۵.۱۶ % | ۹,۱۵۶,۴۵۶ | ۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۸۲۵ | ۶.۶۸ % | ۱۶,۹۰۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۵۷۴ | ۵.۲۸ % | ۹,۱۲۸,۹۳۴ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۰۱۵ | ۴.۸۴ % | ۸,۹۵۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |