صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۹۵۹ | ۴.۸۲ % | ۵,۵۹۳,۵۷۰ | ۹۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۶۶ | ۰.۲۹ % | ۷۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۲۱۲ | ۴.۲۸ % | ۵,۶۰۱,۱۱۲ | ۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۰۹۹ | ۴.۷۱ % | ۷۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۰۸۱ | ۴.۰۶ % | ۵,۵۷۰,۴۱۶ | ۹۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۱۴ | ۳.۶۸ % | ۱۷,۸۲۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۲۲ | ۴.۰۱ % | ۵,۵۸۳,۹۵۴ | ۹۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۰۲۵ | ۵.۲۵ % | ۷۱۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۲۷ | ۴.۲۳ % | ۵,۵۷۹,۸۷۲ | ۹۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۲ | ۰.۱۲ % | ۶۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۲۷ | ۴.۲۳ % | ۵,۵۷۸,۸۹۸ | ۹۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۲ | ۰.۱۲ % | ۶۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۲۷ | ۴.۲۳ % | ۵,۵۷۷,۹۲۵ | ۹۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۲ | ۰.۱۲ % | ۶۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۰۴ | ۴.۲۴ % | ۵,۵۷۵,۱۷۴ | ۹۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵ | ۰.۰۱ % | ۶۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۶۰۸ | ۴.۲۴ % | ۵,۵۷۲,۷۸۹ | ۹۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸ | ۰.۰۱ % | ۶۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۶۲۷ | ۴.۲ % | ۵,۵۶۹,۹۲۲ | ۹۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۹۳ | ۱.۲۴ % | ۶۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |