صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۰۷۵ | ۵.۱۸ % | ۵,۷۱۴,۰۲۷ | ۹۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۸۹ | ۱.۴ % | ۱,۰۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۱۷۹ | ۵.۲۵ % | ۵,۵۶۷,۲۳۰ | ۹۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۷۲ | ۲.۰۸ % | ۱,۰۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۴۶۱ | ۵.۲۵ % | ۵,۵۴۱,۲۴۵ | ۹۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۲۱ | ۱.۹۴ % | ۱,۰۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۴۶۱ | ۵.۲۵ % | ۵,۵۴۰,۲۱۵ | ۹۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۲۱ | ۱.۹۴ % | ۱,۰۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۴۶۱ | ۵.۲۵ % | ۵,۵۳۹,۱۸۷ | ۹۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۲۱ | ۱.۹۴ % | ۹۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۷۴۳ | ۵.۱۴ % | ۵,۵۳۸,۰۶۲ | ۹۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۵۱۳ | ۲.۹ % | ۹۴۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۷۳ | ۵.۱۱ % | ۵,۵۰۲,۲۳۵ | ۹۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۸۲ | ۳.۲ % | ۱۳,۳۸۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۱۲۹ | ۵.۰۳ % | ۵,۵۱۲,۶۷۳ | ۹۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۵۵۹ | ۴.۰۷ % | ۹۳۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۵۷۸ | ۴.۹۹ % | ۵,۴۵۹,۲۷۷ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۲۴ | ۴.۷۴ % | ۹۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۲۲۵ | ۴.۷۷ % | ۵,۴۵۴,۲۸۳ | ۹۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۴۸۴ | ۴.۳۲ % | ۹۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |