صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۶,۶۹۷,۷۷۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۳۸۷,۶۷۵ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۱۲۶,۱۱۱ | ۴۹.۴۴ % | ۴,۹۶۸,۰۵۱ | ۰.۸ % | ۱۶,۸۴۱,۰۸۵ | ۲.۷۱ % | ۸,۶۱۴,۱۶۸ | ۱.۳۹ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۶,۶۹۹,۵۲۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۴۰۱,۱۰۸ | ۴۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۲۷۴,۶۰۲ | ۴۸.۹۵ % | ۶,۹۵۵,۵۰۱ | ۱.۱۲ % | ۱۶,۹۳۱,۱۰۳ | ۲.۷۲ % | ۸,۸۲۲,۹۰۶ | ۱.۴۲ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۶,۷۰۲,۹۳۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۰۵۵,۲۲۶ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۷۴۶,۸۰۳ | ۴۸.۲۲ % | ۸,۱۲۲,۲۷۲ | ۱.۳۱ % | ۱۷,۰۱۶,۰۰۰ | ۲.۷۴ % | ۸,۴۶۲,۷۷۲ | ۱.۳۶ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۶,۶۹۸,۴۸۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۳۷,۹۲۰ | ۴۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۵۵۶,۲۲۹ | ۴۸.۲۱ % | ۸,۱۰۷,۳۵۷ | ۱.۳ % | ۱۷,۰۰۶,۳۴۶ | ۲.۷۴ % | ۸,۴۶۲,۷۷۲ | ۱.۳۶ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۶,۶۹۵,۳۵۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۷۳۲,۴۱۳ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۷۱۵,۸۵۹ | ۴۸.۳۲ % | ۸,۱۸۶,۸۴۵ | ۱.۳۲ % | ۱۷,۰۰۲,۱۱۴ | ۲.۷۳ % | ۸,۴۶۲,۷۷۲ | ۱.۳۶ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۶,۶۸۵,۱۸۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۲۱۶,۹۶۵ | ۴۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۵۷۴,۵۵۸ | ۴۸.۲۴ % | ۳,۴۵۰,۱۶۵ | ۰.۵۵ % | ۱۶,۹۵۱,۲۰۲ | ۲.۷۲ % | ۸,۵۹۹,۶۰۴ | ۱.۳۸ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۶,۶۵۶,۴۵۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۲۲۱,۹۷۱ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۹۱۴,۷۶۹ | ۴۸.۲۳ % | ۳,۲۷۵,۴۷۶ | ۰.۵۳ % | ۱۶,۷۲۰,۹۶۸ | ۲.۶۹ % | ۸,۴۱۲,۱۰۴ | ۱.۳۵ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۶,۶۵۰,۴۴۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۰۲۸,۶۵۴ | ۴۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۵۰۴,۱۸۸ | ۴۸.۲۳ % | ۳,۲۵۹,۷۸۰ | ۰.۵۲ % | ۱۶,۶۳۷,۰۶۶ | ۲.۶۸ % | ۸,۲۹۲,۴۸۹ | ۱.۳۴ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۶,۶۴۷,۵۹۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۰۱۹,۹۲۵ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۵۰۷,۱۴۴ | ۴۸ % | ۳,۲۰۴,۶۲۶ | ۰.۵۲ % | ۱۶,۶۴۰,۶۶۳ | ۲.۶۹ % | ۸,۱۴۴,۵۰۷ | ۱.۳۲ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۶,۶۴۳,۱۴۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۵۶۲,۹۵۶ | ۴۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۸۵,۷۴۶ | ۴۷.۵۶ % | ۶,۰۱۵,۲۹۰ | ۰.۹۷ % | ۱۶,۶۳۸,۶۵۲ | ۲.۷ % | ۸,۱۴۴,۵۰۷ | ۱.۳۲ % |