صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۶,۶۴۰,۰۱۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۵۸۶,۴۶۸ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۳۹۷,۴۱۷ | ۴۷.۵۶ % | ۵,۸۸۳,۹۴۴ | ۰.۹۵ % | ۱۶,۶۱۶,۸۸۷ | ۲.۶۹ % | ۸,۱۴۴,۵۰۷ | ۱.۳۲ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۶,۶۳۶,۸۸۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۴۳۳,۶۳۷ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۰۳۱,۴۰۵ | ۴۷.۶۱ % | ۵,۶۸۰,۷۱۳ | ۰.۹۳ % | ۱۶,۶۱۶,۸۸۷ | ۲.۷۳ % | ۸,۱۴۴,۵۰۷ | ۱.۳۴ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۶,۶۲۰,۲۹۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۳۵۱,۵۷۷ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۳۵۹,۶۶۵ | ۴۷.۵۹ % | ۵,۵۵۱,۵۶۹ | ۰.۹۱ % | ۱۶,۵۱۲,۷۶۴ | ۲.۷۲ % | ۸,۰۷۷,۶۸۳ | ۱.۳۳ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۶,۶۱۵,۰۲۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۲۴۱,۶۵۳ | ۴۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۲۸۵,۷۸۰ | ۴۸.۲۱ % | ۶,۴۵۶,۶۹۸ | ۱.۰۵ % | ۱۶,۴۰۷,۲۲۵ | ۲.۶۶ % | ۸,۰۲۸,۰۷۷ | ۱.۳ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۶,۶۱۵,۷۷۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۳۳۵,۲۳۸ | ۴۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۹۸۵,۲۸۵ | ۴۸.۶۷ % | ۶,۳۲۲,۲۱۴ | ۱.۰۴ % | ۱۶,۳۷۳,۱۸۳ | ۲.۶۸ % | ۸,۰۰۱,۹۰۹ | ۱.۳۱ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۶,۶۱۵,۶۹۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۷۱۷,۹۵۵ | ۴۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۸۳۳,۰۳۸ | ۴۹.۵۲ % | ۵,۳۵۳,۴۴۶ | ۰.۸۷ % | ۱۶,۴۰۹,۱۶۳ | ۲.۶۶ % | ۸,۰۵۵,۰۰۴ | ۱.۳ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۶,۶۱۰,۶۵۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۱۸۹,۴۵۸ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۵۲۰,۱۴۲ | ۴۹.۷۱ % | ۵,۲۹۰,۱۰۶ | ۰.۸۷ % | ۱۶,۴۲۸,۰۳۸ | ۲.۶۹ % | ۷,۹۴۹,۲۷۰ | ۱.۳ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۶,۶۰۷,۵۲۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۰۷۹,۷۰۷ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۵۲۰,۱۴۲ | ۴۹.۷۴ % | ۵,۰۷۹,۲۹۶ | ۰.۸۳ % | ۱۶,۴۲۵,۷۱۴ | ۲.۶۹ % | ۷,۹۴۹,۲۷۰ | ۱.۳ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۶,۶۰۴,۳۹۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۹۷۰,۳۴۹ | ۴۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۵۲۰,۱۴۲ | ۴۹.۷۶ % | ۴,۸۶۸,۸۱۱ | ۰.۸ % | ۱۶,۳۹۷,۰۲۲ | ۲.۶۹ % | ۷,۹۴۹,۲۷۰ | ۱.۳ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۶,۶۰۰,۰۸۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۹۴۱,۵۷۸ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۳۰۷,۸۵۳ | ۴۹.۹۲ % | ۵,۷۵۰,۱۸۲ | ۰.۹۴ % | ۱۶,۴۷۵,۵۸۶ | ۲.۶۹ % | ۷,۸۹۲,۳۸۲ | ۱.۲۹ % |