صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۶۷۵ | ۶.۱ % | ۳,۱۵۹,۹۱۸ | ۸۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۸۴۴ | ۱۱.۰۳ % | ۳۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۶۷۵ | ۶.۱ % | ۳,۱۵۹,۶۰۶ | ۸۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۰۷ | ۱۱.۰۳ % | ۱۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۶۶۶ | ۷.۰۱ % | ۳,۰۵۹,۸۱۱ | ۹۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۸ | ۰.۷۷ % | ۱۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۲۳۴ | ۷.۰۳ % | ۳,۰۵۲,۴۵۰ | ۹۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۶۶ | ۰.۵۸ % | ۱۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۸۹ | ۶.۹۶ % | ۳,۰۴۵,۴۷۰ | ۹۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۸۵ | ۰.۹۱ % | ۲۳,۲۰۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۳۸۷ | ۶.۹ % | ۳,۰۶۵,۱۸۱ | ۹۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۳۱ | ۲.۱۴ % | ۱۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۰۴ | ۶.۹۹ % | ۳,۰۰۲,۰۵۲ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۲۴ | ۳.۲ % | ۱۹۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۰۴ | ۶.۹۹ % | ۳,۰۰۱,۳۲۳ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۲۴ | ۳.۲ % | ۱۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۰۴ | ۶.۹۹ % | ۳,۰۰۰,۵۹۴ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۲۴ | ۳.۲ % | ۱۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۷۶ | ۷.۱۱ % | ۲,۹۶۲,۲۹۱ | ۸۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۳۹ | ۲.۱ % | ۲۶,۳۰۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |