صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۵۲ | ۶.۶۴ % | ۲,۸۵۵,۹۱۲ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۲۶ | ۳.۱۴ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۵۲ | ۶.۸۲ % | ۲,۸۴۸,۰۹۸ | ۹۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳ | ۰.۱ % | ۱۲,۵۰۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۵۲ | ۶.۸۲ % | ۲,۸۴۷,۳۸۴ | ۹۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳ | ۰.۱ % | ۱۲,۵۰۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۵۲ | ۶.۸۲ % | ۲,۸۴۸,۹۱۵ | ۹۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۰.۰۳ % | ۱۲,۵۰۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۶۷۸ | ۶.۷۹ % | ۲,۸۶۵,۲۰۶ | ۹۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹ | ۰.۰۲ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۸۵۶ | ۶.۵۱ % | ۲,۸۶۸,۹۱۹ | ۸۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۵۳ | ۳.۶۹ % | ۱۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۷۵۲ | ۶.۸۲ % | ۲,۷۶۱,۹۵۲ | ۹۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۲۸ | ۱.۷۴ % | ۲۳,۵۶۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۷۵۲ | ۶.۸۲ % | ۲,۷۶۱,۲۴۲ | ۹۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۲۸ | ۱.۷۴ % | ۲۳,۵۴۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۴۵۸ | ۶.۷۹ % | ۲,۷۸۱,۹۵۹ | ۹۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۵۶ | ۲.۱۶ % | ۱۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۴۵۸ | ۶.۷۹ % | ۲,۷۸۱,۲۵۱ | ۹۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۵۶ | ۲.۱۶ % | ۱۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |