صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۴۲ | ۹۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹ | ۴.۶۷ % | ۸۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۸۵ | ۹۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹ | ۴.۶۷ % | ۸۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۲۹ | ۹۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۹ | ۴.۶۷ % | ۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۹۷۰ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۱ | ۳.۴۴ % | ۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۹۱۲ | ۹۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۰ | ۶.۰۶ % | ۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۵۳ | ۹۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۵ | ۷.۱۸ % | ۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۷۴ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۷ | ۳ % | ۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۲۰ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۷ | ۳ % | ۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۶۶ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۷ | ۳ % | ۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۸۰ | ۹۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱ | ۲ % | ۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |